Таблица 13
Схема источников и движения товарно-денежных потоков ОАО «Russian-cost» на 2015г. (т. руб.)
№ п/п | Источники финансирования расходов | Сумма (без НДС) | Направление и источники финансирования расходов предприятия | Исходящие денежные потоки по разделам фин. баланса предприятия | № п/п | Структура и распределение входящих денежных потоков | Сумма (с НДС) | ||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. | Материальные затраты Топливо и энергия Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие затраты Итого | Себестоимость |
249178 271842 99766 7302 30205 734968 |
2995 7435
| 623 52133 52756 | Погашение кредиторской задолжности Себестоимость Итого | Раздел 1 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Материальные затраты Топливо и энергия Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие затраты Итого | Себестоимость | 90410 299014 271842 99766 7302 33624 802522 | ||
23275 299014 3312 926 9803 336330 | Погашение кредиторской задолжности Себестоимость Себестоимость ФСР Погашение кредиторской задолжности Итого | Раздел 2 | |||||||||||
25650 3702 6934 14200 50486 | Себестоимость Себестоимость Себестоимость ФРП Итого | Раздел 3 | |||||||||||
1000 3240 10000 14240 | Себестоимость Себестоимость Погашение кредиторской задолжности Итого | Раздел 4 | |||||||||||
7. 8. | Операционные: | Операц. и внереал. операции | 7. 8. | Операционные: | Операц. и внереал. операции | ||||||||
Денежные доходы | 1000 | 15000 35339 99766 9560 10000 40432 100 598+1688 1111+4954 112713 331261 | Погашение кредиторской задолжности Подоходный налог Социальное страхование Налог из себестоимости Налог на имущество Налог на прибыль Гос. отчисления Подоходный налог + социальное страхование НДС Итого | Раздел 5 | Денежные доходы | 1200 | |||||||
Расходы Итого | 16600 -15600 | расходы Итого | 16600 -15600 | ||||||||||
Денежные расходы | 20600 | Денежные расходы Внереализационные: доходы расходы Итого Всего | 20600 | ||||||||||
Внереализационные: доходы расходы Итого Всего | 1000 5000 -4000 -19600 | Внереализационные: доходы расходы Итого Всего | 1000 5000 -4000 -19600 | ||||||||||
2600 326 10640 13566 | Себестоимость Себестоимость ФРП Итого | Раздел 6 | |||||||||||
9. 10. 11. 12. 13. 14. | Налог на прибыль Отчисления гос. фонд Погашение убытков прошлых лет ФСР ФМП ФРП | Прибыль | 40432 100
28390 13500 20700 | 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Налог на прибыль Отчисления гос. фонд Погашение убытков прошлых лет ФСР ФМП ФРП | Прибыль | 40432 100 65347 28390 13500 24840 | ||||||
9095 378 4500 1000 14973 | (2995+2100+4000) Себестоимость Операционные выплаты (процент) Погашение кредиторской задолжности Итого | Раздел 7 | |||||||||||
15293 1598 21180 38071 | Себестоимость Себестоимость ФСР Итого | Раздел 8 | |||||||||||
221210 3998 7435 232643 | Себестоимость ФСР ФМП Итого | Раздел 9 | |||||||||||
12627 8840 2596 55 24118 | Себестоимость Себестоимость Погашение кредиторской задолжности Погашение кредиторской задолжности Итого | Раздел 10 | |||||||||||
НДС к выплате | 112713 | ||||||||||||
15. | Выручка всего | 924037 | 15. | Выручка всего | 1108444 | ||||||||
1108444 | Всего |
76675
623
43444х1,2
23275
249178х1,2
2760х1,2
926
9803
(21375х1,2)
(3702)
5778х1,2
11833х1,2
(1000)
2700х1,2
10000
15000
35339
99766
9560
10000
40432
100
598+1688
1111+4954
(102х1,2)+204
(2600)
8867х1,2
2100
4000
315х1,2
4500
1000
15293
524+(895х1,2)
21180
221210
3998
(3856х1,2)+8000
7367х1,2
2596
55
65347