Дата определения стоимости чистых активов 30/06/2015
Справка о стоимости чистых активов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00010 от 01.01.2001
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации № 000-74113866 от 25/08/2004
Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30/06/2015 | Сумма (оценочная стоимость) на 29/05/2015 |
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВЫ: | |||
Денежные средства на счетах - всего, | 010 | 189356704.44 | 21954051.93 |
в том числе: | |||
- в рублях | 011 | 189356704.44 | 21954051.93 |
012 | |||
Денежные средства во вкладах - всего, | 020 | 180000000.00 | 310000000.00 |
в том числе: | |||
- в рублях | 021 | 180000000.00 | 310000000.00 |
- в иностранной валюте | 022 | ||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | ||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | ||
Муниципальные ценные бумаги | 050 | ||
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | ||
Акции российских акционерных обществ | 070 | ||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | ||
Ипотечные ценные бумаги - всего, | 090 | ||
в том числе: | |||
- облигации с ипотечным покрытием | 091 | ||
- ипотечные сертификаты участия | 092 | ||
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | ||
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, | 110 | ||
в том числе: | |||
- ценные бумаги иностранных государств | 111 | ||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | ||
- акции иностранных акционерных обществ | 113 | ||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | ||
Закладные | 120 | ||
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | ||
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | ||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | ||
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, | 160 | 3372025710.00 | 3643023483.00 |
в том числе: | |||
161 | |||
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, | 170 | ||
в том числе: | |||
- объекты незавершенного строительства | 171 | ||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, | 180 | ||
в том числе: | |||
- право аренды недвижимого имущества | 181 | ||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, | 190 | ||
в том числе: | |||
- право аренды недвижимого имущества | 191 | ||
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 183572317.00 | 183572317.00 |
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | ||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 220 | ||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | ||
Проектно-сметная документация | 240 | ||
Иное имущество | 250 | ||
Дебиторская задолженность - всего, | 260 | 71901850.10 | 69569126.33 |
в том числе: | |||
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | ||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 4000000.00 | 4000000.00 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам | 263 | 55380.82 | 1407561.64 |
- прочая дебиторская задолженность | 264 | 67846469.28 | 64161564.69 |
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 3996856581.54 | 4228118978.26 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 300 | 238966532.06 | 119408769.14 |
Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 1203100.53 | 819872.17 |
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | ||
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 240169632.59 | 120228641.31 |
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки | 400 | 3756686948.95 | 4107890336.95 |
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 15539041.5505585 | 15539041.5505585 |
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/ строка 500) | 600 | 241.76 | 264.36 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /__________________/ |
