Годовой отчет

Годовой отчет

по итогам 2010 г.

I. Положение Акционерного общества в отрасли

многопрофильное предприятие, занимающиеся
переработкой сельскохозяйственной продукции, производством и реализацией пищевой продукции: молочной продукции, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов (в широком ассортименте).

Сегодня выпускается более 20 наименований молочной продукции на молочном заводе, более 60 наименований колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

На данном этапе занимает устойчивое положение в отрасли пищевой промышленности в городе. Показателем устойчивости является производство товарной продукции, и объем ее реализации – 5 7896 т. р., что выше доходов за 2009 год на 111%.

II. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества.

Приоритетными (основными) направлениями деятельности АО в 2010 году были:

■  переработка молока и производство молочной продукции – более 20 наименований;

■  производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов – более 60 наименований. Действуя в условиях жесткой конкуренции, сохраняет репутацию надежного партнера.

Основными потребителями продукции предприятия: все городские магазины, ПСЗ, МСЧ-72, ГУО, комбинат питания, детские сады и ясли, воинские части.

Доля продукции молокозавода в общем объеме реализации составляет 70 %, колбасного цеха – 30 %.

Основными конкурентами : КСОМ», Саткинский молочный завод, Уфимский молочный комбинат, мясокомбинаты области и РБ, молочные заводы г. Челябинск, г. Чебаркуль.

В 2010 году объем реализации по сравнению с 2009г. уменьшился на

1,4 %:

1) Молокозавод – уменьшение на 28,3 тн.

2) Колбасный цех - реализация увеличилась на 12,7 тн.

Рынок сбыта сокращается в связи с агрессивным внедрением конкурентов в потребительский рынок города, области Челябинских, Уфимских компаний.

За 2010 год выручка от реализации составила:

- производство молочной продукции - 28165 т. р.

- производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов - 12086 т. р.

- оказание услуг - 1036 т. р.

- торговля собственной продукции через свои киоски - 16609 т. р.

III. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

1. С целью сохранения и увеличения объемов производства и реализации продукции в 2010 году общество продолжало работы по открытию своих торговых точек в городе: открыли хороший отдел в здании МУП «Уют» и киоск во дворе жилого дома 36 по ул. Мира. В 2009 году были открыты киоск возле проходной пищекомбината и в остановочном павильоне на КПП-.

2. Колбасный цех наращивает объемы производства и ассортимент изделий. Это стало возможным с введением в эксплуатацию в январе 2010 года современного оборудования для формовки колбасных изделий и клипсатора. Установка нового оборудования позволила специалистам освоить новую технологию и выработать новые виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов и почти в 3 раза увеличить прибыль колбасного цеха от продаж. Рентабельность составила 5,51% (1,75% в 2009г.)

3. В связи с увеличением закупочных цен на сырое молоко коровье по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза, а так же большим его дифицитом в осеннее зимний период ( с сентября по апрель ), увеличением себестоимости, запланированную на 2010 год прибыль по молокозаводу от продаж не удалось получить. Рентабельность составила 4,75% (11,6% в 2009г.)

Результаты финансово - хозяйственной деятельности характеризуется следующими данными:

§  выручка от реализации продукции, работ и услуг: 57896 тыс. руб.,

■ валовая прибыль общества составила 2617 тыс. руб.;

■  прибыль от продаж общества 1221 тыс. руб.;

■  получены сертификаты соответствия на все виды продукции, а также на все производство.

Себестоимость готовой продукции ( с учетом незавершенного производства) * в 2010 году по сравнению с 2009 г. увеличилась на 7520 т. руб. и составила 116%:

■  на молокозаводе – 12,3 %

■  на колбасном производстве – 22 %

* фактическая себестоимость реализованной продукции сократилась на 2%, что составило 801,5 тыс. руб., в т. ч.

■  на молокозаводе повысилась на 33,2 %

■  на колбасном производстве уменьшилась на 9,8 %

Стоимость сырья на 1 кг реализации продукции в 2010 году по сравнению с 2009 г. увеличилась на 21,7 % и составила:

■  на молокозаводе 23,7 %

■ на колбасном производстве 6,6 %

Расходы на сырье в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 19,9% и составили:

§  на молокозаводе – 120,1 %

§  на колбасном производстве – 119,7 %

Основные статьи затрат, которые увеличились в 2010г.:

■  сырьё - на 19, %

■  автотранспортные расходы - на 11,7 %

■  охрана труда - на 40,7 %

■  электроэнергия на 42,7 %

■  охрана помещения на 18,7 %

■  вывоз мусора на 45,9 %

■  теплоэнергия на 21,1 %

■  стирка, химчистка на 16,8 %

■  экспертиза на 12,3%.

Основные статьи затрат, которые уменьшились в 2010г.:

■  вода, стоки на 21,5 %

■  прочие на 75,3 %

■  содержание собственного транспорта на 4,2 %

■  сертификация на 13%

■  содержание и ремонт помещений на 21,3%

■  реклама на 49,3%

■  содержание и ремонт основных средств на 34,8%

■  изготовление печатной продукции на 64,1%.

Средняя стоимость 1 кг продукции в целом по уменьшилась на 5,1 %. Рентабельность снизилась на 4,3 %.

IV. Информация об объеме каждого из использованных энергетических ресурсов.

Электроэнергия

Тепловая энергия

Автомобильный бензин

V.Перспективы развития акционерного общества.

Финансовым планом на 2011 год предусмотрено:

■  рост объема выручки от продаж не менее 15% за счет расширения рынков сбыта по округе, освоения производства новых видов продукции, повышения качества выпускаемой продукции;

■  получить прибыль от реализации продукции не менее 2000 тыс. руб.;

■  повышение эффективности за счет максимизации прибыли и роста объемов продаж, конкурентоспособной продукции, увеличение ассортимента;

■  вложение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение производств ОАО;

■  сохранение рабочих мест с целью снижения социальной напряженности в зоне интересов общества.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. Чистую прибыль направить в фонд потребления.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риска - риски, связанные с рынком выпускаемой продукции, возникновением новых конкурентов: производителей молочной, колбасной продукции практически по всей номенклатуре. С повышением тарифов на энергоресурсы и автотранспортные расходы в 2010 году значительно увеличилась себестоимость продукции, выросли цены на сырье и материалы, что также отразилось на увеличении себестоимости продукции (на 16%).

Макроэкономические риски - для связаны с экономической стабильностью страны, снижением деловой активности, изменением % по кредитам, налоговых ставок.

Финансовые риски - ценовая политика проводимая позволяет исключить возможные финансовые риски в ближайшее время. Существует риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате за отгруженную продукцию и услуги.

Правовые риски. В отчетном 2010 году иски к предъявлялись.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

На годовом общем собрании акционеров 26.05.2010г. было принято решение : «Одобрить крупные сделки, а именно - договоры займа, ипотеки, заключаемые обществом с РФ в период с 01.06.2010г. по 01.06.2011г. с целью получения кредитов на пополнение оборотных средств сроком не более 36 месяцев, на сумму, не превышающую 6000 тыс. руб.

По факту : оформлены кредитный договор от 01.01.2001г. на сумму 2000 т. р. и № 000 на 18 месяцев от 01.01.2001г. на сумму 2000 т. р. на 24 месяца под залог имущества.

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

X. Состав совета директоров общества за 2010 год.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного

исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор 1960г. р., гражданка РФ.

Время работы в должности с 1994г., общий трудовой стаж с 1982г., на предприятии с 1982г. Образование высшее - инженер - технолог, менеджер (управление предприятием)

XII. Критерии определения и размер вознаграждения лицам,

занимающим должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам

отчетного года.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Членам совета директоров по итогам работы за 2010г. и генеральному директору общества вознаграждение не выплачивается, и не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного

поведения.

При своей деятельности за отчетный период положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР РФ, как в части корпоративного поведения, так и в части общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора.

Утверждено на заседании Совета директоров от « 20 » апреля 2011г.

Подписи:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ревизионная комиссия

Председатель СД