Дата расчета 30/09/2011

Справка о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог - Фонд денежного рынка"

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №2 от 24/12/2002

Вид имущества

Код стр.

Сумма (оценочная стоимость) на 30/09/2011

Сумма (оценочная стоимость) на 29/09/2011

1

2

3

4

АКТИВЫ:

Денежные средства,

010

.25

.64

 в том числе:

 - в рублях

011

.25

.64

 - в иностранной валюте

012

Денежные средства во вкладах - всего,

020

.00

.00

 в том числе:

 - в рублях

021

.00

.00

 - в иностранной валюте

022

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

030

.00

.00

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

040

2081400.00

2081400.00

Муниципальные ценные бумаги

050

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)

060

.70

.70

Акции российских акционерных обществ

070

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

080

Ипотечные ценные бумаги - всего,

090

 в том числе:

 - облигации с ипотечным покрытием

091

 - ипотечные сертификаты участия

092

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами

100

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего,

110

 в том числе:

 - ценные бумаги иностранных государств

111

 - ценные бумаги международных финансовых организаций

112

 - акции иностранных акционерных обществ

113

 - облигации иностранных коммерческих организаци

114

Закладные

120

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключеним) удостоверенных закладными

130

Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам

140

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

150

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,

160

 в том числе:

 - объекты незавершенного строительства

161

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего,

170

 в том числе:

 - объекты незавершенного строительства

171

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,

180

 в том числе:

 - право аренды недвижимого имущества

181

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего,

190

 в том числе:

 - право аренды недвижимого имущества

191

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

200

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров

210

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

220

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

230

Проектно-сметная документация

240

Иное имущество

250

Дебиторская задолженность - всего,

260

.94

.33

 в том числе:

 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

261

.70

.70

 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

262

 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам

263

7315767.98

7156420.91

 - прочая дебиторская задолженность

264

239343.26

673957.72

ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)

270

.89

.67

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

300

4343653.24

2304182.09

Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения

310

174694.77

455968.54

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом

320

ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)

330

4518348.01

2760150.63

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки

400

.88

.04

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук

500

60733.5816615

58405.3855767

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/ строка 500)

600

19534.63

19514.04

Генеральный директор

________________________

/ /

Главный бухгалтер

________________________

/ /

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

________________________

/______________________/