·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Банковский документ: Добавление.

3. Печать банковских документов

Задание. Распечатайте зарегистрированные Вами ПП.

Печать платежных документов осуществляется с помощью настроенного в MS Excel шаблона. Регистрация шаблонов в Системе осуществляется из словаря «Шаблоны документов».

·  Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно распечатать;

·  Выберите пункт контекстного меню Печать, выберите шаблон документа и щелкните на кнопке;

На экране появится форма выбранного Вами платежного документа в режиме предварительного просмотра.

·  Средствами MS Excel выведите на печать необходимое количество документов.

4. Печать журнала регистрации банковских документов

Задание. Распечатайте журнал регистрации банковских документов.

·  Находясь в панели Банковские документы, выберите пункт контекстного меню Отчеты…;

·  В появившемся окне Дополнительные отчеты выберите пункт Журнал регистрации банковских документов;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится журнал банковских документов за выбранный период.

·  Средствами MS Excel выведите отчет на печать;

5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счета
в казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).

При выполнении задания используйте данные таблицы.

Разноска в учете выписки за 08 ноября 2005г.

Задание. Установите период просмотра в банковских документах с 01.11.05г. по 08.11.05г.

·  Воспользуйтесь пунктом контекстном меню Отобрать.

Задание. Зарегистрируйте 08.11.05 хозяйственную операцию, используя данные платежного документа: ПП № 000 от 08.11.05 по перечислению ТОО «Заря» 5 000 руб. авансового платежа за материалы на основании договора №12 от 03.11.05г.

·  Находясь в панели Банковские документы, щелкните правой кнопкой мыши на ПП, которое следует отработать в учете (для массовой отработки пометьте нужные ПП клавишей Пробел);

·  Выберите пункт контекстного меню Отработать в хозяйственном учете;

·  В появившемся окне Образцы хозяйственных операций установите флажок в поле Автоматический поиск образца;

(или выберите образец, на основе которого данный банковский документ будет отработан в учете, при необходимости, отредактируйте образец хозяйственной операции; Если нет нужного образца хозяйственной операции – создайте его)

·  Щелкните на кнопке Ok;

На экране появится окно Хозяйственные операции с хозяйственной операцией, проведенной по выбранному вами ПП.

·  Закройте окно Хозяйственные операции, щелкнув мышью на кнопке Ok;

В окне банковских документов в поле ДАТА ОТРАБОТКИ панели Банковские документы появится дата отработки ПП.

·  Закройте окно Банковские документы.

6. Контроль выписки с лицевого счета в казначействе
(Печать оборотной ведомости по денежным средствам)

Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

Выписка с лицевого счета в казначействе за 08 ноября остаток на начало дня – 0 руб.; оборот по дебету – 0 руб.; оборот по кредиту – 5000 руб.; остаток на конец дня – «-5000 руб.».

·  Находясь в главном окне программы, выберите Функции®Оборотные ведомости®По денежным средствам;

·  В появившемся на экране окне Оборотные ведомости по денежным средствам:

*  в полях ДАТА С.. ПО.. – укажите период формирования ведомости;

*  в поле СЧЕТ – укажите счет, по которому будет формироваться ведомость (1 – лицевой счет в казначействе (Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов));

·  Щелкните мышью на кнопке Создание;

На экране появится Оборотная ведомость по денежным средствам за заданный период.

·  Убедитесь в соответствии данных Вашей ведомости данным задания.

Разноска в учете выписки за 14 ноября 2005г.

Задание. Зарегистрируйте 14.11.05 хозяйственные операции, используя данные платежных документов:
– ПП № 000 от 14.11.05г. по авансовому платежу ТОО «Рассвет» 2000 руб. за оборудование на основании договора №20 от 09.11.05г.
– ПП № 000 от 14.11.05г. по перечислению в МНС РФ административного штрафа в размере 800 руб.

·  Выполните самостоятельно (отработайте банковские документы в учете).

Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

·  Выполните самостоятельно.

Выписка за 14 ноября: остаток на начало дня – «-5000 руб.»; приход – 0 руб.; расход – 2800 руб.; остаток на конец дня – «-7800 руб.».

7. Печать журнала операций

Задание. Сформируйте журнал операций №2 по банковскому счету за ноябрь 2005г. и распечатайте его.

·  В главном меню программы выберите пункт Журналы операций раздела Отчеты;

·  Во вкладке Параметры формирования выберите номер Журнала операций и период,

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится Журнал операций.

·  Средствами MS Excel выведите отчет на печать;

Задание 5. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

При выполнении задания используйте данные таблицы.

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале регистрации кассовых документов
с 01.11.05г по 31.11.05г.

·  Выберите пункт меню Документы ®Кассовые документы;

·  В контекстном меню панели Кассовые документы выберите пункт Отобрать;

На экране появится окно Кассовые документы: Условия отбора.

·  В полях ДАТА ДОКУМЕНТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале кассовые документы, и щелкните мышью на кнопке Ok.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все кассовые документы, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру ни одного документа отобрано не будет).

2. Создание кассовых документов

Задание. Создайте приходный кассовый ордер № 10 от 10.11.05г. по поступлению наличных средств в кассу с лицевого счета на материалы 300 руб.
ДТ * 1 . 510 КТ * 1 . 730; ДТ * 1 . 830 КТ * 1 . 340

·  Находясь в окне Кассовые документы, выберите в панели Каталоги раздел, в котором будет зарегистрирован новый документ;

·  В контекстном меню панели Кассовые документы за период … выберите пункт Добавить;

·  В появившемся окне Кассовый документ: Добавление заполните все поля, необходимые для создания кассового документа:

во вкладке Документы:

*  в поле ТИП кассового документа – укажите тип кассового документа;

*  в поле НОМЕР – укажите номер кассового документа;

*  в поле ДАТА – укажите дату кассового документа;

*  в поле ПЛАТЕЛЬЩИК – укажите мнемокод плательщика;

*  в поле ПОЛУЧАТЕЛЬ – укажите мнемокод получателя;

*  в поле ВИД ПЛАТЕЖА – укажите вид операции по кассовому документу (приход);

*  в группе поле СУММЫ – укажите сумму по документу;

во вкладке Сведения:

*  в поле НАЗНАЧЕНИЕ – введите текст, поясняющий назначение операции;

во вкладке Хозяйственные операции:

*  в поле ОБРАЗЕЦ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕАЦИИ – выберите из словаря образец хоз. операции, в соответствии с которым документ будет необходимо отработать в бюджетном учете (Учебный пример® Поступление наличных денег в кассу на материалы);

·  Щелкните мышью на кнопке Ok.

В панели Кассовые документы окна Кассовые документы появится строка созданного Вами ПКО.

Задание. Создайте приходный кассовый ордер № 11 от 10.11.05г. по поступлению наличных средств в кассу с лицевого счета на основные средства 150 руб.
ДТ * 1 . 510 КТ * 1 . 730; ДТ * 1 . 830 КТ * 1 . 310

·  Выполните самостоятельно (Образец ХО – Учебный пример® Поступление наличных денег в кассу на ОС ).

3. Создание образца кассового документа

Задание. Создайте образец расходного кассового ордера на выдачу денег из кассы подотчетному лицу на покупку МЦ. Основание – приказ, операция – расход, хозяйственная операция: Выдано из кассы под отчет на материалы.

·  Выберите Словари®Образцы®Кассовые документы;

·  В контекстном меню появившегося на экране окна Образцы кассовых документов выберите команду Добавить;

·  Заполните поля окна Образец кассового документа: Добавление:

Во вкладке Документы:

*  в поле НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА – введите наименование образца кассового документа;

*  в поле КАССОВЫЙ ДОКУМЕНТ – выберите тип кассового документа;

*  в полях ПЛАТЕЛЬЩИК и ПОЛУЧАТЕЛЬ - укажите коды плательщика и получателя;

*  в поле ВИД ОПЕРАЦИИ - укажите тип платежа (приход/расход денежных средств);

*  в поле ВАЛЮТА - валюту кассового документа;

Во вкладке Сведения:

*  в полях Основание платежа: ТИП, № и ДАТА - мнемокод документа, на основании которого будет выписываться кассовый документ, и его номер и дату;

*  в соответствующих полях укажите назначение платежа, особые отметки;

*  в поле ФОРМУЛА – при необходимости введите формулу, по которой может быть произведен расчет суммы кассового документа (по УП не вводится);

Во вкладке Хозяйственная операция:

*  в поле ОБРАЗЕЦ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ – можно указать образец хозяйственной операции, в соответствии с которым кассовый документ будет отрабатываться в учете (Учебный пример®Выдача из кассы подотчет на материалы01 04));

Примечание. Привязка образца хозяйственной операции к кассовому документу (к образцу кассового документа) не является обязательным действием. Указание образца необходимо в том случае, если для отработки документа в хозяйственном учете требуется применять особый образец хозяйственной операции, отличный от образца, подобранного Системой автоматически (согласно заданным правилам отработки) или от образца, указанного Вами вручную для выбранной группы документов.

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Образец кассового документа: Добавление.

4. Создание кассовых документов на основании подготовленных образцов

Задание. Создайте расходный кассовый ордер № 15 от 10.11.05г. на выдачу под отчет из кассы 100 руб. на материальные ценности на основании приказа №40 от 09.11.05г. ДТ * 1 . 560 КТ * 1 . 610

·  Находясь в окне Кассовые документы, выберите в панели Каталоги раздел, в котором будет зарегистрирован новый документ (Кассовые документы);

·  В контекстном меню панели Кассовые документы … выберите пункт Образцы;

·  В появившемся окне Кассовый документ: Добавление заполните все поля, необходимые для создания кассового документа;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok.

В панели Кассовые документы окна Кассовые документы появится строка созданного Вами РКО.

Задание. Создайте расходный кассовый ордер № 16 от 10.11.05г. на выдачу под отчет из кассы 200 руб. на материальные ценности на основании приказа №41 от 09.11.05г. ДТ * 1 . 560 КТ * 1 . 610

·  Выполните самостоятельно (Образец ХО - Учебный пример®Выдача из кассы подотчет на материалы01 04)).

5. Печать кассовых документов

Задание. Распечатайте зарегистрированные Вами кассовые документы.

·  Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который следует распечатать;

·  Выберите пункт контекстного меню Печать.
(Так же как для банковских документов – существует возможность массовой печати кассовых документов.)

6. Создание хозяйственных операций на основании реквизитов, созданных в Системе кассовых документов

Задание. Отработайте зарегистрированные кассовые документы в учете.

·  Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно отработать в учете;

·  Выберите пункт контекстного меню Отработка в учете®Отработать в хозяйственном учете;

·  В появившемся окне Образцы хозяйственных операций установите флажок Автоматический поиск образца, и щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится окно Хозяйственные операции с хоз. операцией, проведенной по РКО.

·  Закройте окно Хозяйственные операции, щелкнув мышью на кнопке Ok;

В окне кассовых документов в поле ДАТА ОТРАБОТКИ панели Банковские документы появится дата отработки ПП.

·  Закройте окно Кассовые документы.

7. Печать кассовой книги

Задание. Распечатайте кассовую книгу.

·  В главном меню программы выберите пункт Кассовая книга раздела Отчеты;

·  Во вкладке бюджетные средства выберите период формирования книги с.. по и номер счета и номер первой страницы, во вкладке внебюджетные средства – соответствующий номер счета*;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится Кассовая книга.

·  Средствами MS Excel выведите Кассовую книгу на печать;

·  Закройте окно Кассовая книга.

8. Печать журнала операций

Задание. Сформируйте журнал операций №1 по счету «Касса» за ноябрь 2005г., распечатайте его.

·  В главном меню программы выберите пункт Журналы операций раздела Отчеты;

·  Во вкладке параметры формирования выберите номер Журнала операций и период;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Средствами MS Excel выведите отчет на печать;

·  Закройте окно Дополнительные отчеты.

Задание 10. ВВЕДЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

1. Остатки по ведомости расчетов

Задание. Введите входящие остатки по дебиторской/ кредиторской задолженности на 01.11.05г.:
по ТОО «Рассвет» (счет * . 1 . 730) - кредитовое сальдоруб. по договоруот 05.10.05г;
по (счет * . 1 . 560) - дебетовое сальдоруб. по договоруот 15.09.05г..

·  Выберите пункт меню Учет®Дебиторская/кредиторская задолженность;

·  В появившемся на экране окне Дебиторская/кредиторская задолженность: Условия отбора, в поле ПЕРИОД укажите период, за который будут вноситься имеющиеся остатки, и нажмите на клавишу Ok;

·  В окне Дебиторская/кредиторская задолженность в контекстном меню выберите команду Добавить;

·  В окне Дебиторская/кредиторская задолженность: Добавление заполните все необходимые поля:

*  в поле СЧЕТ - укажите номер счета, на котором будет отражаться остаток задолженности (* . );

*  в поле ПЕРИОД - период, на начало которого вносится остаток (Ноябрь 2005);

*  в поле КОНТРАГЕНТ - мнемокод контрагента (Рассвет);

*  в группе полей «Основание расчета» - тип, номер и дату документа, являющегося основанием возникновения задолженности (Дог № 32 от 05.10.05);

*  в поле СУММА - сумму задолженности (руб.);

При введении кредитового сальдо по данному счету в полях СУММА, СУММА ЭКВИВАЛЕНТА указывается значение со знаком «–».

*  и щелкните мышью на кнопке Ok.

·  Используя команду контекстного меню Добавить окна Дебиторская/кредиторская задолженность, аналогично заведите остатки для оставшихся дебиторов/кредиторов.

2. Остатки по синтетическим счетам

Задание. Введите остатки по счетам на 01.11.05г.
дебет - * 560 (Расчеты по выданным авансам за приобретение материалов,
увеличение дебиторской задолженности)руб.,
кредит - * 730 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению
МЦ, увелич. кр. задолженности)руб.,
кредит - * 000 (Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение
бюджетов) 125750 руб.,

310 (по приобретению основных средств) руб.,

340 (по материальным запасам) 750 руб.,

дебет - * 271 (Расходы на амортизацию ОС и нематер. активов,33 руб.,
кредит - * 000 (Финансовый рез-т прошлых отчетных периодов)руб.

·  Выберите пункт меню Учет®Остатки средств по счетам;

·  В появившемся на экране окне Остатки средств по счетам: Отбор

*  в поле ОСТАТОК НА укажите месяц, на начало которого будут вводиться имеющиеся остатки, и щелкните мышью на кнопке Ok;

·  В окне Остатки средств по счетам в контекстном меню выберите команду Добавить;

·  В окне Остатки средств по счету: Добавление заполните все необходимые поля:

*  в поле ОСТАТОК НА – укажите месяц, на начало которого заводится остаток;

*  в поле СЧЕТ – номер счета, по которому вносится остаток (*. 1 );

*  в поле СУММА по дебету – укажите сумму остатка;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  В контекстном меню панели Остатки средств по аналитическим счетам выберите пункт контекстного меню Добавить;

·  В окне Остатки средств по аналитическим: Добавление заполните все необходимые поля:

·  Щелкните мышью на кнопке Ok.

·  Аналогично заведите оставшиеся остатки для всех счетов.

3. Проверка баланса введенных остатков

·  Выберите пункт контекстного меню Проверка баланса остатков;

4. Оборотный баланс

Задание. Выполните проверку общей суммы введенных остатков в оборотной ведомости по счетам. Распечатайте оборотный Баланс.

·  Выберите пункт меню Функции®Оборотные ведомости®По счетам;

·  Укажите условия отбора для формирования ведомости и щелкните мышью на кнопке Создание;

·  Для печати ведомости в окне Оборотная ведомость по счетам в контекстном меню выберите команду Отчеты и в появившемся окне выберите Оборотный баланс.

Имеется возможность просмотреть хоз. операции, на основе которых была сформирована данная строка оборотной ведомости. Для этого выберите пункт контекстного меню Хозяйственные операции окна Оборотная ведомость по счетам.

5. Перенос остатков на следующий месяц

Задание. Выполните перенос остатков на следующий месяц (на 01.12.2005г.).

·  Выберите пункт меню Функции®Перенос остатков по счетам;

·  В окне Перенос остатков по счетам укажите условия переноса:

·  Щелкните мышью на кнопке Перенести.

Задание 11. ЗАКРЫТИЕ УЧЕТНОГО ПЕРИОДА. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Закрытие расчетного периода

Задание. Закройте 31.12.05г. счет расчетов (* . 1 ) на сумму кредитового остатка постатейно, ДТ * . 1 КТ * . 1

·  Выберите пункт меню Функции®Оборотные ведомости®По аналитическим счетам;

·  Укажите условия отбора для формирования ведомости (счет, порядок аналитики-5-тый) и щелкните мышью на кнопке Создание;

·  Отметьте клавишей пробел все строки ведомости, по которым необходимо сформировать ХО по (закрытию финансового года) Выберите пункт контекстного меню Регистрация хозяйственных операций® укажите соответствующий образец операции (Учебный пример ® Закрытие счета расчетов (1 3));

·  выберите нужный образец и щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Заполните поля окна Хозяйственная операция: Добавление;

Во вкладке Операция:

*  в группе полей «Документы» - можно указать документ, его номер и дату, на основании которого проводится данная хоз. операция, а также реквизиты документа-подтверждения хоз. операции;

*  в полях ОТ КОГО, КОМУ - укажите мнемокод контрагента – можно указать мнемокод контрагента

Во вкладке Проводки:

*  Отредактируйте, если необходимо проводки, для чего для каждой из них выберите команду контекстного меню Исправить;

*  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Хозяйственная операция: Добавление.

На экране появится окно Хозяйственные операции с зарегистрированной операцией

3. Перенос остатков на следующий месяц

Задание. Выполните перенос остатков на следующий месяц (на 01.01.2006г.).

·  Выполните самостоятельно.

Задание 12. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Кассовая книга

Задание. Сформируйте Кассовую книгу за ноябрь 2005г. и распечатайте ее.

·  Выберите Отчеты®Кассовая книга;

·  В появившемся окне Кассовая книга укажите условия формирования Кассовой книги:

*  в поле СЧЕТ – номер счета («Касса» - *;

*  в поле ВАЛЮТА – валюту, в которой должны отражаться операции в Кассовой книге;

*  в поле ДОКУМЕНТЫ С.. ПО.. – период, за который должна формироваться Кассовая книга;

*  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Средствами MS Excel распечатайте Кассовую книгу.

2. Журналы операций

Задание. Сформируйте Журналы операций за ноябрь 2005г.

·  В главном меню программы выберите пункт Журналы операций раздела Отчеты;

·  Во вкладке Параметры формирования выберите номер Журнала операций и период;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится Журнал операций.

·  Средствами MS Excel выведите отчет на печать;

·  Закройте окно Журналы операций.

4. Печать оборотного баланса

Задание. Распечатайте оборотный баланс за декабрь 2005г.

·  Выполните самостоятельно.

5. Журнал - Главная

Задание. Сформируйте Журнал - Главная за ноябрь 2005г.

·  Выберите Отчеты®Журнал – Главная. Приказ №70н;

·  В появившемся окне укажите условия формирования Журнала – Главная. Приказ №70н:

*  в поле ДАТА С... ПО... – укажите период формирования Журнала - Главная;

*  установите флажок «Консолидировать субсчета», если нужно получить данные без деления на субсчета;

*  установите в поле «Консолидировать по аналитике уровня значение 5 (до 5-го уровня аналитики)

*  в поле СФОРМИРОВАТЬ ПО - выберите тип Журнала - Главная «Полный» (с детальной информацией по каждому учетному периоду, входящему в период формирования Журнала - Главная) или «Итоговый»;

*  щелкните мышью на кнопке Ok.

·  Средствами MS Excel распечатайте Журнал - Главная.

Дополнительные задания.

1. Словарь «Наименование и курсы валют»

Задание Заведите новую валюту – английские фунты стерлингов. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.04г.: 1 GBP (код 826) = 52,4732 руб., на 01.01.05 г.: 1 GBP = 53,4967 руб.

·  Выберите пункт меню Словари ®Наименование и курсы валют;

·  В контекстном меню панели Наименование валют выберите команду Добавить;

·  Заполните поля окна Валюта: Добавление;

При заполнении группы полей «Единицы измерения» обратите внимание на следующее: данные полей этой группы используются при формировании «суммы прописью». В первом поле каждой строки указывается наименование основной единицы, во втором – наименование разменной единицы, являющейся 1/100 основной единицы. Первая строка данной группы предназначена для наименований в именительном падеже единственного числа (например, «фунт стерлингов», «пенс»). Вторая и третья строки предназначены для наименований в родительном падеже единственного и множественного числа соответственно (например, «фунта стерлингов», «пенса» и «фунтов стерлингов», «пенсов»).

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Для ввода курса валюты установите указатель текущей записи на строку заведенной валюты и щелкните правой кнопкой мыши в панели Курс валюты;

·  В контекстном меню выберите Добавить и в появившемся окне внесите данные о новом курсе

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;.

Задание Заведите новую валюту – ЕВРО. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.05 г.: 1 EUR (код 978) = 37,84 руб.

·  Выполните самостоятельно.

·  Закройте окно Наименование и курсы валют.

2. Словарь «Страны и регионы»

В этом словаре хранится список стран с указанием кода Общероссийского Классификатора Стран Мира (ОКСМ) и для каждой страны — список регионов с указанием кодов Общероссийского Классификатора Адресов Регионов (ОКАР) и Справочника Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ).

Данные этого словаря используются, например: при регистрации контрагентов; при регистрации позиций словаря «Номенклатор»; при регистрации позиций спецификации счетов-фактур.

При импорте базы данных Классификатора адресов ГНИВЦ Госналогслужбы (импорт производится в словаре «Контрагенты») в словаре «Страны и регионы» автоматически регистрируется (если она не была зарегистрирована ранее) страна «Россия» с кодом ОКСМ – 643, и для страны с указанным кодом регистрируются импортированные регионы.

Задание. Проверьте правильность настройки.

·  Выберите Словари ®Страны и регионы;

·  В контекстном меню панели Страны выберите команду Исправить для строки РФ;

·  В появившемся окне Страна: Исправление проверьте заполнение полей;

*  в поле МНЕМОКОД – мнемокод страны – РФ;

*  в поле КОД ОКСМ – код страны по Общероссийскому Классификатору Стран Мира (ОКСМ) – 643;

*  в поле ИМЯ – полное наименование страны – Российская Федерация;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Страна: Исправление;

·  В контекстном меню панели Регионы выберите команду Исправить для каждой из строк;

·  В появившемся окне Регион: Исправление проверьте заполнение полей;

*  в поле МНЕМОКОД – мнемокод региона – например, г. Москва;

*  в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД - значение дополнительного кода– например, 77;

Это некоторый дополнительный признак, который Вы можете сопоставить конкретному региону. Особое значение этот код имеет в модуле «Бюджетное финансирование». Реестры финансирования формируются в разрезе регионов страны. Каждый регион имеет свой внутренний код, с учетом которых в дальнейшем сводятся реестры в Минфине. Эти коды могут быть импортированы из базы данных системы «MIN» или получены по запросу из Минфина.

*  в поле ИМЯ – полное наименование региона – г. Москва;

*  в поле КОД СОГНИ – код региона по Справочнику Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ);

*  в поле КОД ОКАР – код региона по Общероссийскому Классификатору Адресов Регионов (ОКАР);

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Регионы: Исправление;

·  Закройте окно Страны и регионы.

3. Словари «Документы»

Задание. Заведите в словаре новый тип документа.

Типы документов

1. Заведите в словаре новый тип документа: Документ1. Данный документ будет являться в разделе «Авансовые отчеты» документом, документом-подтверждением в разделе «Кассовые документы», а в разделе «Хозяйственные операции» как документом-основанием, так и документом-подтверждением.

·  Выберите Словари ®Документы®Типы;

·  В контекстном меню панели Типы документов выберите команду Добавить;

·  В появившемся окне Типы документов: Добавление укажите мнемокод нового документа и его название;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Типы документов: Добавление;

·  Установите указатель текущей записи на созданный тип документа и щелкните правой кнопкой мыши в панели Принадлежность;

·  В контекстном меню выберите команду Добавить;

·  Заполните поля появившегося окна Принадлежность: Добавление:

*  в поле РАЗДЕЛ – укажите нужный раздел из списка;

*  установите флажок Документ, если документ в является основным в данном разделе;

*  установите флажок Основание, если документ в данном разделе будет документом-основанием;

*  установите флажок Подтверждение, если документ в данном разделе будет документом-подтверждением;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Закройте окно Типы документов.

2.   Проверьте возможность выбора документа «Документ1» в качестве основного документа в разделе в разделе «Авансовые отчеты» документа-подтверждения в разделе «Кассовые документы» и в качестве документа-основания или подтверждения в разделе «Хозяйственные операции».

·  Выберите Документы®Кассовые документы;

·  В контекстном меню панели Кассовые документы окна Кассовые документы выберите команду Добавить;

·  Проверьте наличие документа в списке в поле ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА:ТИП;

·  Щелкните мышью на кнопке Отмена;

·  Закройте окно Кассовые документы;

·  Выберите Учет®Хозяйственные операции;

·  В контекстном меню панели Операции окна Хозяйственные операции выберите команду Добавить;

·  Проверьте наличие документа в списках полей ДОКУМЕНТ:ОСНОВАНИЕ и ДОКУМЕНТ:ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

·  Щелкните мышью на кнопке Отмена;

·  Закройте окно Хозяйственные операции.

Шаблоны документов

Используется для привязки шаблонов документов к конкретным типам документов, принадлежащим конкретным разделам Системы, а также для редактирования уже зарегистрированных шаблонов документов. Все основные шаблоны документов и сами документы блока создаются в MS Excel (существует также возможность печати документов на основе шаблонов, созданных в среде Seagate Crystal Reports).

·  Выберите Словари®Документы®Шаблоны;

·  В появившемся окне Шаблоны документов щелкните правой кнопкой мыши на строке документа, подлежащего редактированию;

·  Выберите команду контекстного меню Исправить;

·  Щелкните мышью на кнопке Редактировать шаблон;

На экране появится шаблон платежного поручения.

·  Закройте файл шаблона;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  Закройте окно Шаблоны документов.

При добавлении (привязке) шаблона документа указывается:

* раздел Системы, в котором он будет применяться;

* тип документа, печать которого будет осуществляться на основе данного шаблона;

* наименование шаблона.

Все шаблоны документов, с которыми работает модуль «Бухгалтерия», хранятся в подкаталоге …\Account\Template Системы.

4. Финансовые операции

Словарь «Виды финансовые операции» служит для организации хранения и использования перечня допустимых значений характеристик финансовых операций. Характеристика «Вид финансовой операции» относится к операциям типа «приход» или «расход».

Характеристика «Вид финансовой операции» представляет собой дополнительный признак, присваиваемый документам с целью их последующей группировки.

5. Банковские документы, Кассовые документы

Словарь «Образцы банковских (кассовых) документов» служит для организации хранения образцов, использование которых не является обязательным, но позволяет значительно упростить и ускорить процесс регистрации банковских документов.

Образец банковских (кассовых) документов представляет собой практически полную копию бланка банковского (кассовых) документа, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). По своему усмотрению, Вы можете создавать неограниченное количество образцов.

6. Создание образца хозяйственной операции

Словарь "Образцы хозяйственных операций" предназначен для хранения заготовок типовых хозяйственных операция.

При ручной регистрации хозяйственных операций использование словаря не обязательно, но позволяет значительно упростить и ускорить работу.

При отработке в учете документов использование образцов хозяйственных операций обязательно. При этом Вы можете или заранее создать требуемый образец, или сформировать его в процессе отработки.

Образец хозяйственной операции представляет собой почти полную копию "бланка" хозяйственной операции, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждой хозяйственной операции (в частности, номера). Сумма проводок задается, как правило, не в денежных единицах, а формулой, по которой сумма будет рассчитываться в момент регистрации операции по образцу. Вы можете создавать неограниченное количество образцов. В каждом образце Вы можете заполнять только часть полей. В дальнейшем, при регистрации хозяйственной операции, достаточно вызвать функцию "Образцы", выбрать из словаря подходящий образец (а если он отсутствует, то тут же зарегистрировать его).

Задание. Создайте образец хоз. операции по Начислению сумм з/платы штатным сотрудникам
ДТ * . 1 . 211 КТ * . 1 . 730

·  Выберите пункт меню Словари ® Образцы ® Хозяйственные операции;

·  В панели Каталоги выберите каталог, в котором будет зарегистрирован нужный образец хозяйственной операции;

·  Щелкните правой кнопкой мыши в панели Образцы окна Образцы хозяйственных операций и выберите команду контекстного меню Добавить;

·  Заполните поля вкладок окна Образцы хозяйственной операции: Добавление:

Во вкладке Заголовок:

*  в поле СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ - укажите наименование образца хозяйственной операции (Начисление сумм з/платы штатным сотрудникам);

*  в поле РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: КАТАЛОГ – выберите каталог Журнала ХО, в котором будут размещаться хозяйственные операции, созданные по данному образцу;

Во вкладке Проводки:

·  в контекстном меню вкладки выберите команду Добавить;

*  в появившемся на экране окне Проводка образца: Добавление во вкладке Проводка укажите номера счетов по Дт и Кт добавляемой проводки образца;

*  в поле ВАЛЮТА – выберите код валюты; Если оба счета проводки невалютные, должна быть указана базовая валюта. Если хотя бы один из счетов проводки валютный, должна быть указана валюта отличная от базовой.

*  в поле ФОРМУЛА – введите латинскими буквами формулу для расчета суммы проводки операции, регистрируемой с использованием данного образца (по учебному примеру не заполняется);

·  щелкните мышью на кнопке Ok окна Проводка образца: Добавление;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Образец хозяйственной операции: Добавление;

7. Словарь План счетов

Задание. Ознакомьтесь с построением каталогов словаря План счетов.

·  Выберите Словари®План счетов®План счетов.

В связи с тем, что план счетов организации теперь содержит огромное количество позиций, для облечения работы с разделом в ПП предлагается настроенная каталожная структура хранения счетов. Каталоги сформированы в полном соответствии с разделами Инструкции 70н.

Задание. Ознакомьтесь с настройкой счета * Жилые помещения) и укажите журнал операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов» к данному счету.

·  Выберите необходимый счет в Плане счетов;

·  В контекстном меню для данного счета выберите пункт Исправить;

Во вкладке Счет в поле ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – укажите журнал, который будет вестись по данному счету;

Во вкладке Порядок обработки проверьте настройку данного счета на типовую форму аналитического учет «Основные средства»;

·  Щелкните на кнопке Ок окна Счет: Исправление.

Приложение. РАБОТА С МОДУЛЕМ АДМИНИСТРАТОР

1. Создание базы данных

Задание. Запустите модуль «Администратор». Создайте новую БД.

·  Запустите файл C:\Program Files\ParusB\ADMIN\admin. exe;

·  Или выберите кнопку «ПУСК»®«ПРОГРАММЫ»®ПАРУС…®«АДМИНИСТРАТОР»;

·  Или выберите ярлык приложения «Администратор» на экране.

·  В появившемся на экране окне Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке Создать базу данных;

·  В появившемся окне Создание базы данных укажите каталог (каталог...\DATA), в котором будет создана БД и выберите шаблон из списка предлагаемых шаблонов, если необходимо создать базу по шаблону, нажмите кнопку Сохранить.

·  В окне Пароль администратора введите пароль, подтвердите его и нажмите на клавишу Ok. Этот пароль в дальнейшем будет использоваться при входе в модуль «Администратор».

ü Вы создали новую БД.

2. Регистрация пользователей Системы

Задание. Заведите пользователей (User1 и User2), которые будут работать в приложении «Бухгалтерия».

·  Выберите пункт меню Вид®Пользователи;

·  В контекстном меню панели Пользователи выберите команду Добавить;

·  В появившемся окне Пользователь: Добавление введите имя нового пользователя, его код и пароль.

3. Права доступа пользователей Системы

Задание. Задайте права доступа пользователей к данным. Пользователям User1 и User2 доступны все операции во всех разделах Системы. Запретите пользователю User2 исправлять банковские документы.

·  Выберите пункт меню Вид®Доступ;

В панели «Разделы» появившегося окна перечислены все разделы системы, созданные при генерации БД. Администратору доступны все разделы Системы и все операции: Добавление, Исправление, Удаление. При заведении нового пользователя, ему (по умолчанию) также доступны все разделы и функции системы.

·  Для запрета/разрешения доступа пользователя к какому-либо разделу системы щелкните мышью на его названии и в панели Пользователи для нужного пользователя снимите/установите флажок в поле ДОСТУП;

·  Для запрета/разрешения действий (добавление, удаление, исправление) пользователя в конкретном разделе в поле ДОСТУП панели Действия снимите/установите соответствующие флажки.

Внимание! При ограничении прав доступа к разделу верхнего уровня, автоматически запрещается доступ к вложенным в него разделам.

4. Создание резервной копии

Задание. Создайте резервную копию.

Внимание! В конце каждого рабочего дня во избежание потери информации рекомендуется производить резервное копирование рабочей базы данных.

·  Находясь в модуле «Администратор», выберите пункт меню Сервис®Создать резервную копию;

·  В появившемся на экране окне Создание резервной копии базы данных в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где будет создана резервная копия БД, нажав кнопку и выбрав в появившемся окне нужный каталог/диск;

·  Установите флажки:

*  «Очищать съемные диски перед записью резервной копии» (установка данного флажка целесообразна при копировании архива БД на дискету)

*  «Проверить резервную копию» (при установке данного флажка Система будет проверять архив на наличие каких-либо ошибок, возможных, например, при наличии bad-секторов на дискету);

·  Щелкните мышью на кнопке Ok окна Создание резервной копии базы данных;

·  На предложение блокировать БД ответьте утвердительно.

При удачном завершении операции создания резервной копии БД на экране появится соответствующее сообщение.

5. Добавление своей организации.

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты юридическое лицо - «Казначейство»
р/сч – в Банке Москвы (, ).

·  Запустите модуль «Бухгалтерия»;

·  Выберите Словари®Контрагенты;

·  В контекстном меню панели Контрагенты в нужном каталоге (Организации) выберите команду Добавить;

·  Выберите тип контрагента: юридическое или физическое лицо и щелкните мышью на кнопке Ok;

·  В окне Контрагент: Добавление укажите все необходимые реквизиты контрагента (во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО указывается ОКАТО и Статус организации),
Обязательно!!! установите флажок «Банк»;

·  Щелкните мышью на кнопке Ok;

·  В окне Счет: Добавление укажите код и наименование банка добавленного контрагента и его р/сч в нем. Код банка можно ввести вручную или выбрать из предлагаемого списка или из словаря «Контрагенты» (Наименование банка и БИК будут подставлены из словаря автоматически.);