Формуляр инвестиционного предложения

Раздел 1. Общие сведения по проекту.

Раздел 2. Описание инвестиционного проекта.

Раздел 3. Оценка рынка и конкурентоспособность продукции.

Раздел 4. Состояние работ по проекту и возможности (план) производства.

Раздел 5. Финансовый план.

Раздел 6. Характеристика предприятия, реализующего проект.

Раздел 7. Данные о разработчиках проекта.

Раздел 8. Дополнительные данные.

Вы можете представить в «Союз инвесторов» заполненный Формуляр в соответствии с представленным формализованным документом. Формуляр содержит сведения о Вашем предприятии и Ваши предложения по инвестиционному проекту. Это позволит "Союзу Инвесторов" включить Ваше предложение в базу данных для рассмотрения возможностей по подготовке Вашего предприятия по привлечению инвестиций.

Заполненный Формуляр необходимо выслать по адресу *****@***ru

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

Полное название предприятия ____________________________

Должность руководителя _____________________

Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________

Почтовый адрес предприятия __________________

тел. ____________

факс ____________

e-mail _______________

ФОРМУЛЯР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ:..........................................................................................................................................

(желательно уместить в 70 знаков)

И СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:.............................................................................................................................. (настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, реконструкцию или расширение уже существующего с указанием мощности по выпуску новой продукции, внедрение разработок, сервисное обслуживание, оказание услуг и т. п. с указанием отраслевой принадлежности )…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДДЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА, в том числе имеющиеся в наличии у инициатора проекта и дополнительно требуемые

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(руб., USD)

1.3.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА (подробное обоснование ожидаемой прибыли с учетом возможных потерь и сезонных колебаний; прогнозируемый NVP на момент окончания проекта)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4. ОЖИДАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ …………………………………………………………………………...……………

(руб., USD)

1.5.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: (создание акционерного общества, реализация в рамках существующего предприятия и т. п.)………………………………………………………………………………………………………………………...

1.6.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРА В ПРОЕКТЕ: ...................................................

(в последовательности по степени предпочтительности: участие в акционерном капитале, предоставление кредита, лизинг, компенсационная сделка и т. п.).................................................……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.7.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНВЕСТОРУ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ (в том числе зафиксированная доля после возможной вторичной эмиссии):

1.8.

ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ЗА КРЕДИТ: (срок и график его погашения с учетом возможного постепенного уменьшения тела кредита)…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.9.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФОРМА ГАРАНТИИ ПО КРЕДИТУ:......................................................................

(залог, государственные гарантии с указанием имеющихся решений, гарантии местных администраций, банков и др.) ..........................................................................................................................

Вернуться в начало

Раздел 2.

ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(Данный раздел содержит детальное описание проекта, включающее, в частности, для соответствующих типов проектов характеристику товара (продукции, услуг))

2.1.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА:.............................…………

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ...………………………………………………………

(с указанием возможного спектра модификаций )

2.3.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ ПРОЕКТА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ, ТЕХНИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С АНАЛОГАМИ………….

(желательно привести оценки в интервальном виде: оптимистическая - пессимистическая, а также ссылки на источник информации об аналогах)..............................................................................................

2.5.

ПАТЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ ПРОЕКТА (защищенность товара: наличие отечественных и зарубежных патентов, "ноу-хау", лицензий, публикаций, возможность патентования в других странах).....................

………………………………………………………………………………………………………

2.6.

СТРУКТУРА ИЗДЕЛИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ (кратко описывается структурная схема изделия с выделением элементов, содержащих решения. Выделяются ключевые проблемы создания данных элементов, например жесткие требования к качеству используемых материалов и т. п.)…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.7.

ФАКТОРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕРЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ..............................................................................................-...................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2.8

ДАННЫЕ ПО ПЕРСОНАЛУ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПО ОКОНЧАНИЮ ПРОЕКТА:...................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………..

2.9

РАСЧЕТЫ ПО ОБЩИМ И ПОСТОЯННЫМ ИЗДЕРЖКАМ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:.........................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.10

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (арендные платежи, сопутствующая деятельность и т. д.): ..................................................……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Вернуться в начало

Раздел 3.

ОЦЕНКА РЫНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1.

ЕМКОСТЬ РЫНКА (потенциальный платежеспособный спрос на внутреннем и внешнем рынке, степень его удовлетворения в настоящее время).........................................................................................…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.

КОНКУРЕНЦИЯ (наличие и краткая характеристика конкурирующих товаров и организаций - как отечественных, так и зарубежных, а также препятствий для выхода на рынок) .....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ТОВАРА (в фиксированных ценах на внутреннем и внешнем……………….……………………………………………………………………………………(руб., USD)

3.4.

НАМЕЧАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОЛЯ РЫНКА - каналы сбыта: указать в какие регионы России, каким потребителям, в какие страны зарубежом предполагается экспорт (в случае отсутствия собственной сбытовой сети должны быть представлены документы, подтверждающие возможность сбыта: подписанные контракты на поставку продукции или протоколы о намерениях с организациями соответствующего профиля и др.)……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- объем сбыта и временной график его изменения - в натуральном и стоимостном выражении (зависящий от роста или снижения объема производства, изменения размера издержек и цены единицы продукции )

а) НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

на внутреннем рынке ...…………

(тыс. штук/млн. руб. в ценах на фиксированную дату)

на внешнем рынке..………………………………………………………………………………………………………..

(тыс. штук/тыс. долларов США)

б) ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ..................................................................

(пункт заполняется для проектов, предусматривающих расширение или модернизацию существующего производства)........................................................................................................................

на внутреннем рынке........................................................................................................................................

(тыс. штук/млн. руб. в ценах на фиксированную дату)

на внешнем рынке...................

(тыс. штук/тыс. долларов США)

Примечание к пункту 3.4.6: ..............................................................................................................................

(указать степень использования действующих мощностей в настоящее время)

3.5.

ФАКТОРЫ КОММЕРЧЕСКОГО РИСКА И ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Вернуться в начало

Раздел 4

СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ И ВОЗМОЖНОСТИ (ПЛАН) ПРОИЗВОДСТВА

4.1.

СТЕПЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ (научно-техническая разработка, лабораторный, опытный, опытно-промышленный образец, рабочее проектирование, мелкосерийное производство и т. п.) ................................................................................................................

4.2.

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ (предынвестиционного технико-экономического исследования, бизнес-плана, проектно-конструкторской, проектно-сметной документации, договоров, других юридических документов и т. п.).....................................................................................………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА (наличие разрешительной документации на право осуществления проекта, актов землеотвода, разрешения на строительство, договоров на аренду зданий и др. юридических документов).........................................................................................................…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ (объемы средств, уже вложенных в реализацию проекта, наличие контракта с консалтинговой фирмой на разработку ТЭО, бизнес плана и др.) .........................…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4.5. НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ.…...

4.6. НЕОБХОДИМЫЕ ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ (технологического, вспомогательного и др.)………………………………………………………………………………………………………………………….

4.7.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ПОЛУФАБРИКАТАМИ (обеспеченность разведанными запасами, возможности производства материалов и комплектующих изделий смежниками, наличие квот на добычу и использование, качество сырья, относительный уровень цен, возможности поставок и транспортировки и др.)…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Примечание:

п. п. 4.6. и 4.7. должны быть подтверждены протоколами о намерениях или договорами с поставщиками (с указанием адресов и телефонов поставщиков)

4.8.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ (квалификационная характеристика работающих на предприятии /исполнителей проекта/, наличие творческого коллектива, его характеристика, возможности привлечения требуемых специалистов и др.).........................................................................………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.9.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ (наличие лицензии на вид деятельности, если это предусмотрено законодательством, ограничения и рекомендации по перечню возможных поставщиков оборудования и технологий, наличие экспортных и импортных квот, ограничения по рынкам сбыта и сырья, водо-, энергообеспечению, транспорту, связи, возможности утилизации отходов, экологической чистоте технологических процессов, отношение местной администрации к предлагаемому проекту и др.)...........................................................................................………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.10. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

-  наличие организаций-соисполнителей (с указанием адресов, телефонов, имен руководителей)……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

-  порядок взаимодействия и взаиморасчетов с соисполнителями, кооперационные связи............……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- транспортная схема..........……………………………………………………………………………………………..

4.11.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (срок получения опытной партии, срок начала серийного производства и т. д. по каждому этапу работ)………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.12. ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.................................…….

4.13. БЛИЖАЙШИЕ ШАГИ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА..........………

4.14.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ УЗКИХ МЕСТ (при развертывании производства)......................................................................................................................................................

Вернуться в начало

Раздел 5.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРА (расчет с разбивкой по статьям расходов и календарный график ее изменения)………………………………………………………………………………………………………………….

(млн. руб. / тыс. долларов США)

5.2. ЦЕНА ТОВАРА (на внутреннем и внешнем рынке на фиксированную дату)....……………………………………………………………………………………………

5.3.

ЗАТРАТЫ, ИХ СТРУКТУРА И ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ (с поквартальным, помесячным и/или понедельным графиком освоения инвестиционных ресурсов в зависимости от долгосрочности проекта).................................................................................................…………………………………………………..

(млн. руб. / тыс. долларов США)

Вернуться в начало

Раздел 6.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОЕКТ

6.1.

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………

6.2.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА (акционерное общество, с указанием открытое или закрытое, государственное, частное предприятие и т. д.)...........................................................................………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

6.3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (уставный фонд) и структура активов……………………………………………………………………

6.4.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ (балансовая и остаточная стоимость фондов, в том числе зданий и сооружений на фиксированную дату, доля импортного оборудования в процентах, наличие уникального оборудования, возрастная структура и т. п.)…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.5.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОДУКЦИИ (дайте краткое описание) ........................................................................................................

6.6.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- материалы аудиторских заключений ...................

- оборот за последние три года , млн. руб.:……………………………………………………………………

199

199.

199

-  прибыль после налогообложения за отчетный период и последние три квартала, млн. руб.:

-  коэффициент соотношения заемных и собственных средств (отношение всей суммы обязательств по заемным средствам к собственным средствам)……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- коэффициент абсолютной ликвидности (отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам предприятия)

-  в качестве приложений к данному разделу представляются сводный баланс и 2-я форма………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6.7. КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ (в том числе ИТР):............…………

………………………………………………………………………………………………………

6.8.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА (применение передовых технологий, владение патентами, конкурентоспособность проектно-конструкторских решений, наличие собственных НИИ, КБ и др.)…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6.9.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

(наличие источников энерго- и водоснабжения, транспортной инфраструктуры, экономический статус территории, например - расположение в свободной экономической зоне и др.)

………………………………………………………………………………………………………………………….

6.10. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ......................................................................................................

(ФИО, телефон, факс, телекс, e-mail)

6.11. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ.....…

(ФИО, телефон, факс, телекс, e-mail)

6.12. АДРЕС (юридический , почтовый)....................…...

………………………………………………………………

6.13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.................................................................................................................

(расчетный счет, МФО, валютный счет, прочие реквизиты)

Вернуться в начало

Раздел 7.

ДАННЫЕ О РАЗРАБОТЧИКАХ ПРОЕКТА

7.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ - РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА

(наименование, адрес, телефон, факс, телекс, e-mail, краткая аннотация, характеризующая опыт работы в области инвестиционного проектирования)...................................................................................................

7.2. АДРЕС (юридический, почтовый)..................................................................................................................

7.3.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ФИО, телефон, факс, телекс, e-mail, краткая аннотация, характеризующая личный опыт работы в области инвестиционного проектирования)........................................……………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Вернуться в начало

Раздел 8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1 МАТЕРИАЛЫ ИМЕЮЩИХСЯ ПО ПРОЕКТУ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.2

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, не нашедшая отражения в предыдущих разделах и которую инициатор проекта желает изложить................................................................................................................................…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Примечание:

При подготовке формуляра особое внимание обратите на следующие вопросы:

1. Технология

Какой ключевой продукт или технологический процесс задействован в проекте (это поможет

нам выбрать соответствующих специалистов для тщательного определения технической пригодности

и конкурентоспособности проекта ).

Была ли технология разработана для специального применения ?

Доказала ли она свою жизнеспособность при применении в коммерческих целях?

Была ли она запатентована или может быть запатентована?

Является ли данное предприятие единственным владельцем прав на данную технологию в

России, СНГ, мире?

Обладаете ли Вы детальной информацией о сравнительном месте Вашей технологии по отношению к лучшим западный образцам?

Существует ли продукт или технологический процесс идентичного применения на Западе?

Имеете ли Вы информацию о производственной экономии при применении данной

технологии где бы то ни было?

2. Пригодность проекта

Нам бы хотелось иметь экземпляр Вашего производственного плана и баланса.

Возможно потребуются некоторые детали по следующим темам:

а) Рынок

Объемы, единицы, рост стоимости, предполагаемая доля на рынке, как внутреннем, так и внешнем.

б) Конкуренты

Любая низкостоимостная структура - российская, стран СНГ, восточно-европейская, западная

-  сравнимая по качеству/технологии.

Имеете ли Вы какие-либо преимущества перед Вашими конкурентами? Как их можно

сохранить?

в) Поставки

Откуда поступает сырьё/компоненты? Насколько безопасны и конкурентоспособны источники? Останется ли Ваш проект жизнеспособным, если цены на сырьё/компоненты поднимутся до уровня мировых? (Особенно это относится к редким металлам и энергоресурсам).

г) Организация

При организации нового проекта Вам совершенно необходимо повернуться лицом к рынку и учитывать интересы потребителя, а не производства как такового. Пожалуйста, опишите организацию проекта и то, как он будет отвечать требованиям, которые ставят перед ним новые рынки.

д) Управление

Как Вы планируете проводить профессиональную подготовку персонала, необходимую для нового проекта?

е) Людские ресурсы

Имеете ли Вы необходимых специалистов? Может ли Ваш персонал делать то, что от него ожидается?

3. Финансовая жизнеспособность проекта

Вопросы финансовой жизнеспособности проекта на уровне данного формуляра и предприятия должны быть проработаны с особой тщательностью и содержать исключительно достоверные данные.

Вернуться в начало