Договор №_ на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте

ДОГОВОР №______

на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте

г. Хабаровск «______»____________________ 20 __г.

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури», именуемое в дальнейшем БАНК, , действующего на основании Устава Банка, с одной стороны, и ________________________________________________________________________,

(полное наименование организации)

в лице _________________________________________________________________________________________

(Ф. И.О. Клиента - предпринимателя; наименование должности и Ф. И.О. единоличного исполнительного органа организации либо Представителя Клиента)

именуемое в дальнейшем КЛИЕНТ, действующий на основании _______________________________________,

(Устава, доверенности (указать реквизиты))

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора (в дальнейшем – Договор) является открытие БАНКом счета КЛИЕНТу в ___________________________ №___________________________________ (в дальнейшем – Счет)

(наименование валюты)

и осуществление комплексного обслуживания деятельности КЛИЕНТа, включающее проведение операций по его Счету, кассовое обслуживание, а также оказание консультационных услуг: по применению банковских нормативных документов, по проведению внутренних и международных расчетов, депозитных рублевых и валютных операций. Проведение иных банковских операций, предусмотренных лицензией БАНКА.

При этом депозитные, кредитные и другие операции, не предусмотренные настоящим договором, осуществляются на основании отдельного договора между БАНКом и КЛИЕНТом.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СЧЕТА.

2.1. БАНК открывает Счет на основании заявления КЛИЕНТа не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Договора, после представления им полного комплекта документов, необходимых для открытия Счета согласно требованиям законодательства РФ, нормативным актам Банка России и условиям, установленным БАНКом.

2.2. Платежи со Счета КЛИЕНТа производятся на основании его распоряжений. Без распоряжения КЛИЕНТА списание денежных средств, находящихся на Счете, производится по исполнительным листам, в случаях, установленных законодательством или предусмотренных сторонами по основному договору при условии предоставления БАНКу права на списание денежных средств со счета КЛИЕНТа.

2.3. Очередность списания денежных средств со Счета КЛИЕНТа устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Платежи со счета КЛИЕНТа осуществляются в пределах остатка средств на Счете на начало операционного дня.

2.5. Начисление процентов на остаток Счета КЛИЕНТА не производится, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

2.6. Все документы КЛИЕНТа поступают в БАНК в операционное время до 18-00. Все расчетные документы, поступающие на бумажных носителях до 16-00 часов, принимаются БАНКом к исполнению в этот день. Расчетные документы, поступившие на бумажных носителях после 16-00, принимаются БАНКом к исполнению следующим рабочим днем. Все электронные платежные документы, поступающие до 18-00, принимаются БАНКом к исполнению в этот день.

2.7. При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете КЛИЕНТа расчетные документы оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установленной ст. 855 ГК РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Обязанности БАНКА:

3.1.1. В своей деятельности БАНК руководствуется действующим в Российской Федерации законодательством, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом и внутренними инструкциями БАНКА.

3.1.2. БАНК обеспечивает сохранность всех денежных средств, поступивших на Счет КЛИЕНТа.

3.1.3. БАНК гарантирует тайну банковского Счета, операций по Счету и сведений о КЛИЕНТе. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому КЛИЕНТу или его представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения предоставляются исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.1.4. БАНК выдает справки по операциям КЛИЕНТа только по его письменному заявлению, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.5. БАНК обязуется выполнять распоряжения КЛИЕНТа о перечислении денежных средств не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК платежного документа.

3.1.6. БАНК обязуется зачислять поступившие на Счет КЛИЕНТа денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего платежного документа.

3.1.7. БАНК предоставляет возможность КЛИЕНТу получать информацию в виде выписки по Счету по мере совершения операций. БАНК принимает замечания относительно правильности совершения операций в течение 10 рабочих дней с момента совершения операции. В случае отсутствия замечаний в указанный срок БАНК считает операцию по счету КЛИЕНТа подтвержденной.

3.1.8. Осуществлять необходимое консультирование КЛИЕНТа по всем вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.

3.1.9. БАНК обязуется строго выполнять порядок и сроки перечисления денежных средств со Счета КЛИЕНТа при соблюдении им следующих условий:

а) правильного указания реквизитов плательщика, получателя денежных средств, их банковских реквизитов, обязательных для осуществления операций по перечислению средств;

б) при наличии на его Счете денежных средств, достаточных для исполнения расчетного документа.

3.2. Обязанности КЛИЕНТА:

3.2.1. Проводить операции с денежными средствами, находящимися на Счете в БАНКе, в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними положениями БАНКа.

3.2.2. В случае внесения изменений, уточнений и дополнений в учредительные документы, а также при изменении почтового и юридического адреса предоставлять БАНКу в пятидневный срок документы подтверждающие настоящие изменения и Выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц содержащую данную информацию.

3.2.3. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги БАНКа по расчетному и кассовому обслуживанию в соответствии с действующими в БАНКе «Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в Коммерческом банке «Уссури» (далее ТАРИФы) в сроки, установленные БАНКом.

3.2.4. Предоставляет Банку право взыскивать в одностороннем и бесспорном порядке комиссионное вознаграждение за осуществление операций в соответствии с ТАРИФами, в случае неоплаты КЛИЕНТом услуг БАНКа по совершению операций.

3.2.5. Регулярно получать от БАНКа выписки на бумажном носителе или в электронном виде по системе Банк-Клиент, подтверждающие проведение операции по Счету, и в течение десяти рабочих дней сообщать о неправильных зачислениях. Представитель КЛИЕНТа, получающий выписки, должен представить в БАНК доверенность, дающую ему право на их получение по форме Приложения № 2 к настоящему договору.

3.2.6. Представлять в БАНК заявки на получение наличных средств, а также предъявлять чеки, заявленные на получение средств, предварительно уведомив БАНК за день до дня выдачи, а также совершать расчетно-кассовые операции через своего Представителя, действующего на основании доверенности по форме Приложения № 1 к настоящему договору.

3.2.7. Представить в Банк, в случае осуществления КЛИЕНТом внешнеэкономической деятельности, в сроки, установленные законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и ФТС РФ, документы, необходимые для осуществления валютного контроля.

3.2.8. Предоставляет БАНКу право в случае обнаружения последним ошибочных записей по счету КЛИЕНТа производить исправительные записи по Счету, а также проводить списание средств со Счета при исправлении ошибочных записей с последующим уведомлением об этом КЛИЕНТа.

3.2.9. Ежегодно, не позднее 25-го января следующего года, предоставлять в Банк Выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц, с целью обновления информации о клиенте.

4. ПРАВА СТОРОН.

4.1. Права БАНКА.

4.1.1. Вносить изменения в установленный режим Счета КЛИЕНТа в связи с изменением законодательства РФ.

4.1.2. В необходимых случаях получать от КЛИЕНТа документацию, подтверждающую законность совершаемых по Счету операций, а также их соответствие уставной деятельности КЛИЕНТа.

4.1.3. Использовать имеющиеся на Счете КЛИЕНТа денежные средства, гарантируя право КЛИЕНТа беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

4.1.4. В случае обнаружения ошибочных записей БАНК вправе производить исправительные записи по Счету КЛИЕНТа, а также проводить списание средств со Счета при исправлении ошибочных записей с последующим уведомлением об этом КЛИЕНТа.

4.1.5. Производить в одностороннем и бесспорном порядке списание со Счета КЛИЕНТа:

4.1.5.1. Сумм комиссий, взимаемых в соответствии с действующими «Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в Коммерческом банке «Уссури» (далее Тариф);

4.1.5..2. Почтовых, телекоммуникационных и иных расходов, связанных с проводимыми БАНКом по поручению КЛИЕНТа операциями по фактическим затратам;

4.1.5.3. Ошибочно зачисленных сумм;

4.1.5.4. Сумм задолженностей по любым обязательствам КЛИЕНТа перед БАНКом;

4.1.5.5. Других списаний по заключенным с БАНКом договорам.

4.1.6. Изменять и дополнять ТАРИФЫ в одностороннем и бесспорном порядке с предварительным уведомлением КЛИЕНТа не позднее, чем за 15 дней до даты введения новых ТАРИФОВ, путем размещения в БАНКе информации в доступных для КЛИЕНТа местах, либо другим способом.

4.1.7. В случае получения Клиентом наличных денежных средств в крупных размерах, безналичного перечисления средств на счета физических лиц без предоставления подтверждающих документов, запрашиваемых Банком, либо при предоставлении документов, содержащих ложные сведения, фиктивных документов, по указанным операциям, Банк вправе в одностороннем порядке взимать комиссию за не предоставление подтверждающих документов в соответствии с ТАРИФАМИ.

4.1.8. Запрашивать у КЛИЕНТа любые документы и иную информацию, необходимую для осуществления валютного контроля.

4.1.9. Исходя из своих возможностей, осуществить платежи со Счета КЛИЕНТА, несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета). Расчет лимита и условия кредитования счета КЛИЕНТа устанавливаются отдельным договором между БАНКом и КЛИЕНТом.

4.1.10. Списывать денежные средства со Счета КЛИЕНТа без его согласия по инкассовому поручению, выставленному кредитором (получателем средств), сведения о котором указаны в представленных КЛИЕНТом и принятых БАНКом «Сведениях о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств, обязательстве, по которому будут осуществляться платежи, а также об основном договоре» (по форме Приложения 3 «а» к настоящему Договору), с даты подписания обеими Сторонами «Сведений о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств, обязательстве, по которому будут осуществляться платежи, а также об основном договоре» и заканчивается датой подписания обеими Сторонами «Отзыва Сведений о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств» (по форме Приложения 3 «б» к настоящему Договору).

4.1.11. Списывать денежные средства со Счета КЛИЕНТа по платежному требованию выставленному кредитором (получателем средств), сведения о котором указаны в представленном КЛИЕНТом и принятом БАНКом «Уведомлении о предварительном акцепте» » (по форме Приложения 3 «в» к настоящему Договору) с даты подписания обеими Сторонами «Уведомления о предварительном акцепте» и заканчивается датой подписания обеими Сторонами «Отзыва уведомления о предварительном акцепте» (по форме Приложения 3 «г» к настоящему Договору).

4.1.12. Списывать денежные средства со Счета КЛИЕНТа по Распоряжению КЛИЕНТа о периодическом переводе денежных с заранее данным акцептом (по форме Приложения 3 «д» к настоящему Договору) с даты подписания обеими Сторонами «Распоряжения о периодическом переводе денежных средств с заранее данным акцептом» и по дату, указанную в «Распоряжении о периодическом переводе денежных средств с заранее данным акцептом».

4.2. Права КЛИЕНТА

4.2.1. Доступ КЛИЕНТа в помещение БАНКа для совершения операций в рабочие дни, установленные законодательством РФ, разрешен с 9-30 до _______, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

4.2.2. Получать от БАНКа сведения о состоянии счета, о совершенных операциях по Счету, подтвержденных выпиской движения средств, а также информацию о предъявленных к Счету расчетных документах на бесспорное (безакцептное) списание средств.

4.2.3. Получать от БАНКа информацию об изменении действующего законодательства, нормативных актов, положений и инструкций, регулирующих расчетно-кассовые отношения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. БАНК и КЛИЕНТ несут ответственность за правомерность и своевременность совершения операций по Счету в пределах, установленных законодательством РФ и банковскими правилами.

6. СРОК ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и заключен на неопределенный срок.

6.2.Настоящий договор расторгается:

6.2.1. По заявлению КЛИЕНТа в любое время.

6.2.2. При отсутствии в течение двух лет операций по Счету КЛИЕНТА. При этом, Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления БАНКом КЛИЕНТу письменного предупреждения о закрытии Счета и если за данный период на Счет КЛИЕНТа не поступят денежные средства.

При наличии остатка на счете КЛИЕНТА остаток денежных средств по счету перечисляется платежным поручением Банка на счет «Обязательства Банка», и числится на этом счете до окончания срока исковой давности (3 года), по окончании которого остаток по счету зачисляется в доходы Банка.

6.2.3. По требованию БАНКа Договор может быть расторгнут судом в случае отсутствия операций по Счету в течение года.

6.2.4. В случае ликвидации КЛИЕНТа.

6.2.5. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия счета КЛИЕНТа.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде.

7.2. БАНК вправе в письменном виде запросить у КЛИЕНТа документы, подтверждающие экономический смысл совершенных им операций, а КЛИЕНТ обязуется предоставить вышеуказанные документы. В случае не предоставления КЛИЕНТом документов, запрашиваемых БАНКом в письменном виде, БАНК вправе приостановить операции по списанию денежных средств с расчетного счета КЛИЕНТа №____________________________________________ до момента предоставления запрашиваемых документов.

7.3. В случае возникновения споров между БАНКом и КЛИЕНТом по вопросам, вытекающим из настоящего Договора, стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров. Споры и разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.4. С момента заключения настоящего договора, по взаимному согласию сторон, прекращается действие ранее заключенного сторонами договора на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте №___ от «___»_______ _______ г.

7.5. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей в результате стихийных событий чрезвычайного характера, которые не исполнившая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

7.6. Клиент, единоличный исполнительный орган клиента - юридического лица либо представитель Клиента, действующий в интересах клиента согласно своих полномочий дает свое согласие/не дает своего согласия (нужное подчеркнуть) КБ «Уссури» обработку своих персональных данных, указанных в настоящем пункте, с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, в случая предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе № 000 от 01.01.2001 года с целью направления Банком на мои адреса и телефоны сообщения информационного и рекламного характера. При этом Банк с моего согласия имеет право на обработку следующих моих персональных данных: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес регистрации и места жительства, паспортные данные и семейное положение, образование, сведения о месте работы (город, название организации, должность и сроки работы), доходы, контактная информация, информация о востребованных мною услугах Банка, контактная информация лиц, заявленных мною при обращении в КБ «Уссури» ОАО. Данное мной согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано мной в письменной форме.

7.7. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

8.1. БАНК - Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Уссури», (КБ «Уссури» ОАО). Юридический адрес: 6 «а».

Платежные реквизиты: корреспондентский счет № в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, , .

8.2. КЛИЕНТ - _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

БАНК КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Председатель Правления ______________________________________

КБ «Уссури» ОАО _________________________________________________

_____________________ _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________

_____________________ ________________________________________________

М. П. М. П.

Расчетный счет № _______________________________________________________________

Доверяет_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество представителя)

_______________________________________________________________________________,

(паспортные данные (номер, кем выдан, дата выдачи) представителя)

предоставлять в КБ «Уссури» , необходимые для проведения расчетно-кассовых операций, а также получать/вносить наличные денежные средства со счета/ на счет, указанный в настоящей доверенности, для чего предоставляется право подписи документов, необходимых для исполнения настоящего поручения

Подпись________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________удостоверяем.

(подпись)

Настоящая доверенность выдана сроком до «___» _______________________20__г.

Руководитель ____________________ __________________

() (подпись)

М. П.

Приложение

к Договору на расчетно-кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Хабаровск

_______________________________________________________________________________

Дата прописью

_______________________________________________________________________________,

(наименование организации)

в лице _________________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________________

Расчетный счет № _______________________________________________________________

Доверяет получать выписки и расчетные документы КБ «Уссури» ОАО _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество представителя)

_______________________________________________________________________________,

(паспортные данные (номер, кем выдан, дата выдачи) представителя)

Подпись________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________удостоверяем.

(подпись)

Настоящая доверенность выдана сроком до «___» _______________________20__г.

Руководитель ____________________ __________________

() (подпись)

М. П.

Приложение «а»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

Сведения

о кредиторе (получателе средств),

имеющем право выставлять инкассовые поручения

на списании денежных средств

_______________________________________________________________________________.

(наименование организации)

от «____» ____________________ 20 __ г.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.10. договора на расчетно-кассовое обслуживание счета в рублях и иностранной валюте ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

предоставляет сведения о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств, обязательстве, по которому будут осуществляться платежи, а также об основном договоре:

1.  ИНН, платежное наименование получателя средств:

2.  Номер счета кредитора в банке: р/с №

3.  Наименование, БИК, номер корреспондентского счета банка-получателя средств (указываются реквизиты банка-получателя по инкассовому поручению):

4.  Наименование работ или услуг, за которые будут производиться платежи:

5.  Дата, номер и соответствующий пункт договора с получателем средств, которым предусмотрено право контрагента на предъявление к счету №__________________________ к оплате инкассовых поручений:

БАНК КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Председатель Правления ______________________________________

КБ «Уссури» ОАО _________________________________________________

_____________________ _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________

_____________________ ________________________________________________

М. П. М. П.

Приложение «б»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

Отзыв сведений

о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять

инкассовые поручения на списании денежных средств

_______________________________________________________________________________.

(наименование организации)

от «____» ____________________ 20 __ г.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.10. договора на расчетно-кассовое обслуживание счета в рублях и иностранной валюте _______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

отзывает следующие Сведения, предоставленные КБ «Уссури» ____»_______________ 20__ г. о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств, обязательстве, по которым осуществлялись платежи, а также сведения об основном договоре:

1.  ИНН, платежное наименование получателя средств:

2.  Номер счета кредитора в банке: р/с №

3.  Наименование, БИК, номер корреспондентского счета банка-получателя средств (указываются реквизиты банка-получателя по инкассовому поручению):

4.  Наименование работ или услуг, за которые будут производиться платежи:

5.  Дата, номер и соответствующий пункт договора с получателем средств, которым предусмотрено право контрагента на предъявление к счету №_______________________ к оплате инкассовых поручений:

БАНК КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Председатель Правления ______________________________________

КБ «Уссури» ОАО _________________________________________________

_____________________ _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________

_____________________ ________________________________________________

М. П. М. П.

Приложение «в»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

Заявление

_______________________________________________________________________________.

(наименование организации)

о заранее данном акцепте

от «____» ____________________ 20 __ г.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.11. договора на расчетно-кассовое обслуживание счета в рублях и иностранной валюте ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

дает предварительное согласие, в соответствии с которым предоставляет Банку право на списание денежных средств на основании платежных требований, предъявленных к расчетному счету №____________________________________ получателем денежных средств по которым является:

________________________________________________________________________________

(платежное наименование получателя средств)

ИНН ___________________________ КПП__________________________

Расчетный счет №_________________________________ , открытый в

________________________________________________________________________________

(наименование банка-получателя)

Корреспондентский счет банка №___________________________ БИК ___________________

в соответствии с _________________________________________________________________

(дата, номер и соответствующий пункт основного договора с получателем средств, которым предусмотрено право получателя денежных средств на предъявление платежных требований)

Общая сумма акцепта платежа, по одному платежному требованию не должна превышать суммы в размере: _____________ рублей___ копеек ___________________ рублей___ копеек.

(сумма цифрами) (сумма прописью)

БАНК КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Председатель Правления ______________________________________

КБ «Уссури» ОАО _________________________________________________

_____________________ _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________

_____________________ ________________________________________________

М. П. М. П.

Приложение «г»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

Отзыв

от «____» ____________________ 20 __ г.

_______________________________________________________________________________.

(наименование организации)

Заявление о заранее данном акцепте

от «____» ____________________ 20 __ г.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.11. договора на расчетно-кассовое обслуживание счета в рублях и иностранной валюте ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

отзывает ранее предоставленное КБ «Уссури» о предварительном акцепте от «____» __________________ 20 __ г., в соответствии с которым Банку было предоставлено право на списание денежных средств на основании платежных требований, предъявленных к расчетному счету №____________________________________ получателем денежных средств по которым являлся:

________________________________________________________________________________

(платежное наименование получателя средств)

ИНН ___________________________ КПП__________________________

Расчетный счет №_________________________________ , открытый в

________________________________________________________________________________

(наименование банка-получателя)

Корреспондентский счет банка №___________________________ БИК ___________________

в соответствии с _________________________________________________________________

(дата, номер и соответствующий пункт договора с получателем средств, которым предусмотрено право получателя денежных средств на предъявление платежных требований)

БАНК КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Председатель Правления ______________________________________

КБ «Уссури» ОАО _________________________________________________

_____________________ _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________

_____________________ ________________________________________________

М. П. М. П.

Приложение «д»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

Распоряжение

_______________________________________________________________________________

(наименование организации)

о периодическом переводе денежных средств с заранее данным акцептом

от «____» ____________________ 20 __ г.

В соответствии с требованиями пункта 4.1.12. договора на расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте ____________________________________________________________________________

(наименование организации)

дает предварительное согласие, в соответствии с которым предоставляет БАНКу право на периодический перевод денежных средств ________________________________________________________ с расчетного счета

(указывается периодичность списания)

№_____________________________________________ в размере:

сумма цифрами _____ рублей ____ копеек

сумма прописью________________________________________________) рублей ____ копеек

начиная с «_____»_______________20___г. по «_____»_____________20___г.

в адрес получателя денежных средств ____________________________________________________

(платежное наименование получателя средств)

ИНН ___________________________ КПП__________________________

_____________________________________№______________________________________ , открытый в БАНКе.

(указать вид счета)

Назначение платежа: _______________________________________________________________________________________

БАНК КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Председатель Правления ______________________________________

КБ «Уссури» ОАО _________________________________________________

_____________________ _________________________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________________

_____________________ ________________________________________________

М. П. М. П.

Приложение «а»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для представления в КБ «Уссури» заключения Договора

на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте

юридическому лицу.*

1. Документ, удостоверяющий личность** лиц имеющих право первой и второй подписи, других уполномоченных должностных лиц организации.

2.Учредительные документы (устав, учредительный договор или устав и учредительный договор) с изменениями и дополнениями.

3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, с изменениями и дополнениями.

4.Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком не более 20 дней с даты выдачи).

6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО из Комитета Государственной Статистики (по запросу Банка).

7.Решение учредителя (лей) о создании юридического лица (протокол)

8.Документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера – лиц, имеющих право первой и второй подписи (протокол учредителей или общего собрания, приказы, иные документы).

9.Лицензии, при наличии.

10.Документы, подтверждающие право владения или аренды недвижимостью (по требованию Банка).

11.Заявление на открытие счета (бланк Банка).

12.Карточку с образцами подписей, нотариально удостоверенную (бланк Банка).

13. Договор на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте

в 2-ух экземплярах (бланк банка).

14.Иные документы, запрашиваемые Банком.

Примечание: Напоминаем Вам, что п. 2 ст. 23 Налогового Кодекса РФ предусмотрено сообщение налогоплательщиком – организацией или индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту учета сведений об открытии или закрытии счета в семидневный срок в письменной форме.

Нарушение налогоплательщиком установленного Налоговым Кодексом РФ срока представления в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в банке влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей (ст. 118 НК РФ).

________________________

* В случае предоставления в Банк не нотариально-заверенных документов, по всем выше указанные документам предоставляются копии вместе с оригиналом.

** Документ, удостоверяющий личность должен содержать отметки о регистрации по месту жительства/ по месту пребывания органами регистрационного учета с проставлением соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность, или документах установленной формы, выдаваемых в Российской Федерации.

Приложение «б»

к Договору

на расчетное и кассовое обслуживание

в рублях и иностранной валюте

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для представления в КБ «Уссури» заключения Договора

на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте

индивидуальному предпринимателю.*

1. Документ, удостоверяющий личность** индивидуального предпринимателя, лиц, уполномоченных им.

2.Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

3.Свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (сроком не более 20 дней с даты выдачи).

5. Информационное письмо об учете в ЕГРПО из Комитета Государственной Статистики (по запросу Банка).

6.Заявление на открытие счета (бланк Банка).

7.Карточку с образцами подписей, нотариально удостоверенную (бланк Банка).

8.Договор на расчетное и кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте

в 2-ух экземплярах (бланк Банка).

9.Документы, подтверждающие право владения или аренды недвижимостью (по требованию Банка).

10.Иные документы, запрашиваемые Банком.

Примечание: п. 2 ст. 23 Налогового Кодекса РФ предусмотрено, что налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту учета об открытии или закрытии счетов в семидневный срок.

Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока представления в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в банке влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей (ст. 118 НК РФ).

________________________

* В случае предоставления в Банк не нотариально-заверенных документов, по всем выше указанные документам предоставляются копии вместе с оригиналом.

** Документ, удостоверяющий личность должен содержать отметки о регистрации по месту жительства/ по месту пребывания органами регистрационного учета с проставлением соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность, или документах установленной формы, выдаваемых в Российской Федерации.