Баланс имущества Интервальный паевый инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Металлургия"

Имущество (обязательства)

Код
Стр.

На начало года (Тысяч рублей)

На конечную дату (Тысяч рублей)

1

2

3

4

Денежные средства на банковских счетах, всего

010

79939

71211

- в рублях

011

79939

71211

ПИФ "Металлургия"

13017

13281

ПИФ "Металлургия"

66922

57930

- в иностранной валюте

012

0

0

Денежные средства в банковских вкладах, всего

020

0

0

- в рублях

021

0

0

- в иностранной валюте

022

0

0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего

030

27656

120625

- акции

031

27656

120625

ВСМПО-АВИСМА (об.)

0

18382

ГМК Норильский Никель (об.)

0

19643

металлургический комбинат» (об.)

0

14521

Золото» (об.)

0

15128

Северсталь (об.)

0

17264

Челябинский трубопрокатный завод (об.)

0

14824

Челябинский цынковый завод (об.)

0

10269

- облигации

032

0

0

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

040

8252

3943

- акции

041

8252

3943

- облигации

042

0

0

- векселя

043

0

0

Дебиторская задолженность

050

0

0

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

051

0

0

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

052

0

0

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

053

0

0

- прочая дебиторская задолженность

054

0

0

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

060

0

0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего

070

0

0

- ценные бумаги иностранных государств

071

0

0

- ценные бумаги международных финансовых организаций

072

0

0

- акции иностранных акционерных обществ

073

0

0

- облигации иностранных коммерческих организаций

074

0

0

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

080

0

0

Доходные вложения в материальные ценности, всего

090

0

0

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов

091

0

0

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества

092

0

0

- имущественные права на недвижимое имущество

093

0

0

- проектно-сметная документация

094

0

0

ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)

100

115847

195779

Кредиторская задолженность

110

7738

4883

Резервы на выплату вознаграждений

120

26

97

Инвестиционные паи

130

108082

190800

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)

140

115847

195779

Управляющий директор

________________________

/, действующий на основании доверенности УК-266/2006 от 17.08.06/

Руководитель ЗАО "ПРСД"

________________________

//

Бухгалтер

________________________

//