Утвержден советом директоров
(Протокол №4-11СД от 04.04.12 г.)
Утвержден годовым общим
собранием акционеров
(Протокол №1-12 от 15.06.12 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АГРЕГАТ
за 2011 год
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРЕГАТ» (в дальнейшем изложении – АО) создано путём преобразования Государственного конструктор-ского бюро «Арматурпроект» по Распоряжению Совета Министров – Правитель-ства Российской Федерации от 20.11.93г. Решением № 89 от 22.02.94г. Комитета по управлению Государственным имуществом Самарской области.
Субъект Российской Федерации – Самарская область.
Юридический адрес общества – г. Самара, Заводское шоссе,.
Почтовый адрес - г. Самара, Заводское шоссе,.
Контактный телефон (
Адрес электронной почты.
Размер уставного капитала АО составляетруб. Общее количество акций –обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска -- ЦБ 42-1П-642. Привилегированных акций нет.
Доля ГК «Ростехнологии» в уставном капитале составляет 25%+1 акция.
Основными акционерами общества являются:
Юридические лица – 2
Физические лица – 18
«Золотой акции» - нет.
Хранение и ведение реестра осуществляется непосредственно акционерным обществом, что соответствует Ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» при численности акционеров общества менее 50.
Основным видом деятельности АО является проектирование, изготовление и ремонт авиационной трубопроводной арматуры. Предприятие имеет лицензии Министерства промышленности и торговли на следующие виды деятельности:
· на разработку АТ, в том числе АТ двойного назначения;
· на производство АТ, в том числе АТ двойного назначения;
· на ремонт АТ, в том числе АТ двойного назначения;
· на испытание АТ, в том числе АТ двойного назначения;
· на разработку вооружения и военной техники.
Основной государственный регистрационный номер – .
За время своего существования (с 1948 года) на предприятии разработано более 700 наименований агрегатов авиационной трубопроводной арматуры, которые комплектуют практически все ныне находящиеся в эксплуатации объекты авиационной отрасли страны (как гражданские, так и военные). В том числе: Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ан-148, Ан-140, Ан-124, Бе-200, Ил-96-400, Ил-114, Ил-476, МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-29, Су-35, Ту-160, ПС-90 и другие объекты АТ.
В 90-х годах, в порядке диверсификации производства, по заказам предприятий Газпрома спроектировано и изготовлено ряд изделий для газоперекачивающих станций и газоперекачивающих силовых агрегатов, оформлены лицензии на право производства агрегатов для газовой, химической и холодильной промышленности. Доля заказов Газпрома в общем объёме произ-водства не превышает 1%.
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2010 финансового года состоялось 16 июня 2011 года (протокол №1-11) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
Внеочередных собраний – не было.
В состав совета директоров на общем собрании акционеров избраны:
– первый заместитель гендиректора ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование»
по ВТС и ГОЗ, акциями не владеет,
- генеральный директор
«Ладабезопасность», акциями не владеет;
- зам генерального директора по правовым вопросам, акциями не владеет;
- зам генерального директора «Авиационное оборудование», акциями
не владеет;
- генеральный директор , владеет 5248 акциями;
- заместитель генерального директора , акциями не владеет;
, акциями не владеет;
За отчётный период состав совета директоров не менялся. Решения совета директоров контролировались и выполнялись.
За отчётный период состоялось 4 заседания совета директоров:
1. Заседание 16.06.11г. (протокол №1-11 СД). Повестка дня:
§ выборы председателя и секретаря совета директоров.
2. Заседание 10.11.11г. (протокол №2-11 СД). Повестка дня:
§ о Единой Корпоративной Пенсионной Системе,
§ о вхождении Общества в состав учредителей НПФ «Первый промышленный альянс» и о распределении взносов Общества в совокупный вклад учредителей НПФ «Первый промышленный…»
§ об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность акционера – ГК «Ростехнологии»
3. Заседание 31.01.12г. (протокол №3-11СД). Повестка дня:
§ рассмотрение предложений акционеров по повестке дня ГОСА
§ рассмотрение предложений акционеров по кандидатам на должность генерального директора
§ рассмотрение предложений по кандидатам в СД и в рев комиссию.
4. Заседание 04.04.12г. (протокол №4-11СД). Повестка дня:
§ утверждение формы, даты, места и времени проведения ГОСА
§ утверждение. даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА
§ предварительное утверждение годового отчёта общества
§ рекомендации ГОСА по распред. прибыли по итогам работы в 2011г.
§ утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов
§ рассмотрение рекомендаций ГОСА по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
§ рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора на 2012 финансовый год
§ утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, утверждение формы и срока рассылки уведомлений о проведении собрания.
Ревизионная комиссия избрана в составе 3 человек:
-- технолог
– гл. бухгалт. . технологии»
– начальник отдела казначейства Концерна «Авиационное оборудование»
Все замечания, отмечавшиеся ревизионной комиссией, контролировались и выполнялись.
Аудитором общества является аудиторская фирма .
Почтовый адрес:
Основные финансовые показатели за 2011 год:
Общий объём выручки (без НДС 631 тыс. руб.
Общий объём затрат - 269 880 тыс. руб.
Прибыль к распределению –тыс. руб.
Прибыль до налогообложения -тыс. руб.
Начисленный налог на прибыль - 11 477 тыс. руб.
Решением МНС РФ №1 по Самарской области от 01.01.2001г. предприятию было предоставлено право на реструктуризацию кредиторской задолженности:
- по налогам и сборам на сумму 3 450 тыс. руб., погашено в 2007г.;
- по страховым взносам во внебюджетные фонды – 5 964 тыс. руб.,
погашено в 2007 году;
- по пеням и штрафам – 5 645 тыс. руб., погашено в 2011 году.
Таким образом, общая реструктурированная задолженность по налогам
и сборам, пеням и штрафам, по состоянию на 01.01.2012г., погашена полностью.
Крупных сделок за отчётный период, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предприятием не совершалось.
В соответствии с решением совета директоров прибыль в размере
54 770 тыс. руб. предлагается распределить:
- 6 412 тыс. руб. – дивиденды акционерам (500 руб. на 1 акцию);
- 48 146 тыс. руб. – на модернизацию производства;
- 210 тыс. руб. – на выплату вознаграждения членам совета директоров;
- 2 тыс. руб. - в резервный фонд.
Генеральный директор Главный бухгалтер
п/п_________ п/п__________
