Закрытое акционерное общество "Балканская звезда". Ежеквартальный отчет (стр. 3 )

Основной причиной, которая, по мнению органов управления эмитента, привела к изменению показателей по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, послужило уменьшение объемов продаж выпускаемой продукции.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

На01.07.2007г.

а) Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 4688501

( соответствует учредительным документам)

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 4 688 501

доля в уставном капитале: 100 %

б) Выкупленных акций на баланс Общества за отчетный период не было.

в) Размер резервного капитала-1130 тыс. руб.

г) Размер добавочного капитала –308777 тыс. руб.

д) Размер нераспределенной чистой прибыли 2843014 тыс. руб.

е) Целевого финансирования нет

ж) Общая сумма капитала эмитента3157610 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 01.07.2007г.

Источники финансирования оборотных средств эмитента -собственные средства

предприятия. Эмитент придерживается политики использования собственных средств предприятия при финансировании оборотных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Долгосрочные финансовые вложения на конец 2 кв. 2007г. составили: 247911 тыс. руб.

Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02

«Учет финансовых вложений », утвержденным Приказом Минфина РФ от 01.01.2001г.№ 000н.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента на 01.07.2007г.

в тыс. руб.

Нематериальные активы учитываются в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет

нематериальных активов» ,утвержденный Приказом Минфина РФ от 01.01.2001г.№91 н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

В стадии разработки находятся товарные знаки.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

По прогнозам ассоциации табачных дистрибьюторов «Грандтабак», стоимостная емкость рынка к 2010г. возрастет с $ 5 млрд. до $ 6-8 млрд. в год. Это связано с сокращением производства дешевой продукции и увеличением спроса на более дорогие облегченные сигареты. Пока отрасль испытывает вполне положительную динамику, при том, что сегодня многие производители ставят задачу сокращения доли сигарет без фильтра в общем объеме производства.

Эмитент делает аналогичные прогнозы.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Развитие отрасли в целом определяется положительными тенденциями развития отечественной экономики. Растущие доходы населения способствуют увеличению спроса на более качественную продукцию. Сокращается доля сигарет без фильтра, растет доля сигарет с фильтром. Одновременно, растет спрос на продукцию с пониженным содержанием смолы и никотина в дыме.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство сигарет с фильтром, а также расширение ассортимента и создание продукции высокого качества по доступной цене, что в полной мере соответствует ожиданиям потребителей и способствует стабильно высокому спросу на продукцию предприятия.

Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является конкуренция, особенно жесткая в сегменте рынка «качество по доступной цене», в котором предприятие осуществляет свою деятельность. Сильное увеличение конкуренции может привести к снижению прибыли. К другим факторам риска относится возможное снижение потребительского спроса на вид продукции, выпускаемой Обществом и, как следствие, снижение объемов производства и продаж. Предприятие постоянно совершенствует системы анализа и прогнозирования ситуации на рынке с тем, чтобы максимально точно реагировать на изменение в спросе.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты :

Доля на российском рынке ,%:

Эмитент-6,3%

Philip Morris - 26,8%

BAT - 17,5%

Gallaher - 16,9%

JTI - 16,8%

Imperial (Reemstma)- 5,5%

Другие местные - 4,2%

Донской табак - 3,7%

Нево табак - 1,5%

Булгартабак - 0,4%

Другие международные - 0,3%.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента.

Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления обществом;

- совет директоров
- генеральный директор ( единоличный исполнительный орган)

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала)
принятие решения о реорганизации общества
принятие решения по предложению совета директоров о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного)
определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения об увеличении числа директоров, входящих в его состав и избрание дополнительных членов совета директоров
избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий
определение количественного состава ревизионной комиссии общества. избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий
избрание по предложению совета директоров счетной комиссии
утверждение аудитора
утверждение годовых отчетов. бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков
принятие решения о выплате годовых дивидендов. утверждение их размера, формы и порядка их выплаты на основании рекомендации совета директоров
принятие решения о невыплате дивидендов по акциям, размер дивиденда
принятие решения о невыплате дивидендов по акциям, размер дивиденда
принятие решения об уменьшении уставного капитала общества
принятие решения о дроблении и консолидации акций общества
принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество. стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции совета директоров в соответствии с уставом Общества относится

решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
-определение приоритетных направлений деятельности общества
-созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества
-утверждение повестки дня общего собрания акционеров
-определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 13 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров
-вынесение на решение общего собрания вопросов:
- о принятии решения о реорганизации общества
- о принятии решения о ликвидации общества
- об избрании счетной комиссии
- о выплате годовых дивидендов
- об уменьшении уставного капитала
- о дроблении и консолидации акций
-принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, о выпуске в обращение дополнительного количества привилегированных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества
-принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг
-определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции
-принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
-определение количественного состава и образование исполнительной дирекции общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий ее отдельных членов
-определение размера оплаты услуг аудитора
-рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты
-принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты
-принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества
-утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества
-принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них
-принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях
-предварительное утверждение годового отчета общества
-распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению
-назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий
-решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки
-решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

к компетенции исполнительных органов общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и совета директоров общества

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров звезда»

1. Бруно Жермен Тома, гражданин Франции, 1948 г. р., образование – Бакалавр в области экономики, Генеральный операционный директор отделения сигарет Группы «Алтадис», Член наблюдательного совета «Алтадис Польска» (Польша), член Совета директоров компании «Ситар» (Реюньон, Франция), Председатель совета директоров звезда» (Россия)

долей не имеет.

2. Драго Азинович Грамо, гражданин Испании, 1962 г. р., образование – Магистр юридических наук и в области бизнес-управления, Директор по маркетингу (Испания), Вице-президент Центрального отделения по маркетингу сигарет, Вице - президент Центрального отделения по маркетингу сигарет + Расширение бизнеса, Вице-президент отделения по маркетингу и сбыту, член Совета директоров «Алтадис Полска» (Польша), член Совета директоров «Алтадис Италия», член Совета директоров «Атадис Дойчланд» (Германия), член Совета директоров «Алтадис Финляндия», член Совета директоров звезда» (Россия)

долей не имеет.

3. Сансон, гражданин Франции, 1957 г. р., образование - аттестат зрелости (с математическим и естественнонаучным уклоном), Высший Парижский Коммерческий Институт), Руководитель проекта – Группа стратегии и планирования (Группа Сейта/Алтадис), член совета директоров звезда» (Россия).

долей не имеет.

4. Андреас Хуберт Зеемюллер, гражданин Германии,1964 г. р., образование – степень по экономике и организации торговли, Аугсбурский университет, Германия, Генеральный директор звезда, генеральный директор Балкан Стар», член совета директоров звезда» (Россия)

долей не имеет.

5. Ив Рика, гражданин Франции, 1954 г. р., образование – окончил Политихническую школу (Париж) и Национальную высшую школу современных технологий (Париж), Председатель Правления компании «ZPT Radom» (Польша), Управляющий директор «Regie des Tabacs du Maroc» (Марокко), Директор управления поставками отделения сигарет группы «Сейта/Алтадис», член наблюдательного совета компании «Алтадис Польска», член совета директоров звезда» (Россия).

долей не имеет.

6. Хайме Паскуаль Алонсо, гражданин Испании, 1962 г. р., образование – экономический факультет Мадридского университета «Комплутенс», директор по аудиту Группы «Алтадис», Финансовый директор отделения сигарет.

долей не имеет.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор:

Андреас Хуберт Зеемюллер, гражданин Германии,1964 г. р., образование – степень по экономике и организации торговли, Аугсбурский университет, Германия, Генеральный директор звезда, генеральный директор Балкан Стар», член совета директоров звезда» (Россия)

долей не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот, и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

В отчетном квартале выплат не производилось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым советом директоров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном “Положением о ревизионной комиссии”, на срок 5 лет в составе не менее 3 человек.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5