Внедрение автоматизированной системы управления

процессами бизнес-планирования на

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЭО

_____________

« » апреля 2013 г.

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕССАМИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА

Техническое задание (краткое изложение)

г. Нефтегорск, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………………………………………..3

1.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ……………………………………………….3

2.  ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ………………………………………3

2.1  Цели проекта автоматизации………………………………………………………………………………3

2.2  Задачи проекта автоматизации………………………………..………………………………………….4

3.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ……………………………………………………….4

4.  ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………………………………………..5

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время действующая система разработки и формирования бизнес-плана на (далее Общество) имеет ряд недостатков:

·  Процесс планирования всех разделов бизнес – плана осуществляется в формате Exсel, что требует больших временных и физических затрат, что значительно повышает напряжённость труда исполнителей.

·  Сжатые сроки подготовки управленческих форм, устанавливаемые Компанией, а так же трудоёмкость и интенсивность процессов планирования обуславливают недостаточное качество проводимых работ.

Разработка и внедрение автоматизированной системы управления процессами бизнес - планирования (далее Системы) необходима для повышения качества работ по разработке бизнес – плана, интенсивность работ, а так же соблюдения сроков подготовки необходимых форм управленческой отчётности. Приведенная в данном документе информация является конфиденциальной и разглашению третьим лицами не подлежит.

1.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс бизнес – планирования, осуществляемый на (долее Общество). Основным видом деятельности оказание услуг по переработке попутного нефтяного газа. Доля доходов от основного вида деятельности составляет 98%. Общество имеет прочие виды деятельности:

- Поставка сжатого воздуха;

- Услуги по транспортировке широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ);

- Услуги по хранению серы газовой комовой;

Общая численность сотрудников на конец 2012 года составляла 362 человека.

Предполагается одновременная работа с Системой до 40 пользователей.

На заводе применяется информационная учетная система
1С Бухгалтерия 8, с которой должна быть проинтегрирована Система.

Требования к Системе:

Платформа: 1С Предприятие 8

Количество лицензий 1С:

- 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) – 2 шт.

- 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) – 1 шт.

- 1С лицензия на сервер x86-64 (USB) – 1 шт.

Сроки:

Желаемые сроки внедрения 2013 год.

Предполагаемые сроки начала работ по автоматизации – июнь 2013.

2.  ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1  Цели проекта автоматизации

Целью проекта является создание автоматизированной системы бизнес - планирования с единой базой данных, предназначенной для автоматизации обработки информации в процессе бизнес - планирования, контроля, учета и анализа финансово-экономической деятельности.

Главной целью создания Системы является повышение эффективности процесса составления финансового бизнес-плана.

Автоматизация процессов финансового планирования направлена на выполнение следующего ряда мероприятий:

· Обеспечение ответственных исполнителей и руководителей предприятия инструментом для совершенствования системы управления предприятия;

· Оптимизацию информационных потоков и повышение оперативности при формировании планово-отчетных документов;

· Использование инновационных технологий для автоматизации процесса бизнес - планирования;

· Контроль исполнительской дисциплины;

· Создание единого информационного пространства, обеспечивающего непротиворечивость данных на всех уровнях управления;

· Уменьшение времени формирования, сбора, передачи и обработки информации за счет автоматизации формирования и предоставления отчетных материалов.

Реализация проекта обеспечит руководство надежным инструментом контроля за деятельностью в части бизнес - планирования, и, как следствие, приведет к повышению эффективности деятельности организации за счет:

1)  Четкого и своевременного планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности компании;

2)  Детального контроля планирования финансовых ресурсов;

3)  Повышения оперативности, своевременности и достоверности информации, лежащей в основе принятия управленческих решений.

2.2  Задачи проекта автоматизации

2.2.1  Автоматизация подсистемы «Бизнес-планирование»

·  Настройка экономической модели предприятия, которая будет представлена в виде набора взаимосвязанных финансовых и операционных планов (бюджетов);

·  Настройка процессов планирования предприятия – последовательность действий, которые должны быть выполнены в процессе бизнес - планирования;

·  Обеспечение функции, требуемой для хранения нормативно-справочной базы по сценарным условиям, определёнными настраиваемыми алгоритмами расчёта итоговых показателей;

·  Реализация в составе бюджетной модели предприятия (см. приложение №1):

- Плана доходов и расходов (форма «Экономика»);

- CAPEX (2 формы);

- HR – людские ресурсы;

- Производство;

- Планирование налогов;

- Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.

- Прогнозный баланс.

·  Реализация процессов сбора, согласования, корректировки плановых бюджетов;

·  Обучение персонала, разработка пользовательских инструкций.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для сравнительного анализа техническое предложение на внедрение Системы должно быть оформлено в виде таблиц:

·  Стоимость программного обеспечения (неисключительные лицензии) (Приложение );

·  Стоимость проектных работ (Приложение );

·  Итоговая стоимость проекта (Приложение ).

При отсутствии предлагаемого в таблицах модуля или функции в графе «Стоимость» должен быть проставлен прочерк.

На основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ стоимость программного обеспечения должна быть указана без НДС.

Стоимость проектных работ разбита на 3 основных этапа:

1)  Этап №1 «Предпроектное обследование»

2)  Этап №2 «Проектирование, разработка, внедрение»

3)  Этап №3 «Опытно-промышленная эксплуатация»

Приложение . Отчетные формы бюджетной модели

Приложение . Стоимость программного обеспечения

Приложение . Стоимость проектных работ

Приложение . Итоговая стоимость проекта

Предварительно оценить сроки выполнения проекта по внедрению Системы в от ___ до ___ месяцев.