1. Заявление на перевод

Заявление на перевод валюты предусматривает перечисление иностранной валюты с одного валютного счета на другой или на счета контрагентов, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Заполнение формы документа следующее:

v  Поля с номером и датой документа заполняются автоматически при создании нового заявления на перевод и доступны для изменения.

v  Вид перевода – выбрать один из предложенных вариантов: обычный или срочный.

v  Поля с реквизитами перевододателя заполняются автоматически при создании нового заявления на перевод и НЕ доступны для изменения.

v  Выбор текущего счета перевододателя доступен по ссылке счет:

Выделить нужный экземпляр и нажать «Выбрать».

v  Сумму перевода необходимо указать в поле «Сумма».

v  Выбор валюты доступен по ссылке Валюта платежа (по умолчанию код валюты соответствует валюте выбранного счета перевододателя).

v  Поле «Курс конверсии» не заполняется.

v  В полях «Ф. И.О.» и «Тел.» следует указать соответственно фамилию, имя, отчество и номер телефона ответственного лица с правом подписи электронных документов.

v  Поля с реквизитами Банка перевододателя заполняются автоматически при создании нового заявления на перевод и НЕ доступны для изменения.

v  Поля с реквизитами Банка-посредника и Банка бенефициара (кроме поля «Счет») заполняются путем выбора банка по ссылкам Банк-посредник и Банк бенефициара:

В окне «Выбор банка» задать SWIFT-код (пробелы между знаками не допускаются) и нажать «Получить». Выделить найденный экземпляр и нажать «ОК».

Примечание: Для получения полного перечня иностранных банков необходимо при наличии пустых полей нажать «Получить».

v  Выбор страны доступен по ссылке Код страны:

Выделить нужную страну и нажать «Выбрать».

v  Поля с реквизитами бенефициара первоначально заполняются вручную. При нажатии (Добавить) реквизиты бенефициара (включая реквизиты Банка бенефициара) сохраняются в справочнике «Бенефициары» и в дальнейшей работе заполнение необходимых полей происходит путем выбора бенефициара по ссылке Бенефициар:

Выделить нужный экземпляр и нажать «Выбрать».

v  В поле «Расходы по переводу и комиссия» следует указать «за наш счет OUR».

v  По ссылке Счет необходимо выбрать расчетный счет, с которого будет списана комиссия за перевод.

v  Поля «Назначение платежа» и «Дополнительная информация» заполняются соответственно назначением платежа и, при необходимости, дополнительной информацией по валютному переводу.

v  В разделе «Информация для валютного контроля» при наличии сведений заполнить поля: «Договор, контракт», «Паспорт сделки», «Декларация на товары». В поле «Дополнительно» указать НДС, нажав на ссылку Указать НДС:

v  Внесение информации по валютной операции, её редактирование и удаление возможно при помощи «Добавить», «Редактировать», «Удалить»:

В окне «Валютная операция» необходимо указать код валютной операции, номер паспорта сделки (при наличии) и сумму. Валюта по умолчанию соответствует валюте счета перевододателя.

Примечание: По ссылке Код ВО доступен перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов в соответствии с Приложением 2 к Инструкции ЦБ РФ от 01.01.2001 г. «О Порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»:

Заполнение формы документа следующее:

v  Поля с номером и датой документа заполняются автоматически при создании нового поручения на продажу иностранной валюты и доступны для изменения.

v  По ссылке Банку предоставляется выбор необходимого банка из списка банков, доступных клиенту в системе «iBank 2». По умолчанию поле заполняется -БАНК».

v  Поля с реквизитами клиента заполняются автоматически при создании нового поручения на продажу иностранной валюты и НЕ доступны для изменения.

v  В полях «Ф. И.О.» и «Тел.» следует указать соответственно фамилию, имя, отчество и номер телефона ответственного лица с правом подписи электронных документов.

v  В поле «Поручаем банку списать» необходимо указать сумму иностранной валюты для продажи.

v  В поле «с нашего счета» указать текущий счет путём выбора по ссылке счета:

Выделить нужный экземпляр и нажать «Выбрать».

v  Из предлагаемого списка значений курсов выбрать «по курсу банка».

v  Для зачисления рублей, вырученных от продажи иностранной валюты, необходимо:

Ø  указать номер расчетного счета (если -БАНК», предлагается выбор счета по ссылке счет, если другой банк - номер счета необходимо ввести вручную);

Ø  указать реквизиты банка по ссылке в банке (реквизиты -БАНК» заполняются автоматически при создании поручения на продажу иностранной валюты).

Примечание: При выборе банка по ссылке в банке автоматически заполняются поля «БИК», «Кор. счет»

v  Внимание! Для -БАНК» заполнение полей по комиссии и расходам банка в поручении на продажу иностранной валюты не является обязательным.

v  В поле «Поручение действительно до» необходимо указать дату, до которой будет действительно данное поручение.

v  Поле «Доп. условия» заполняется при необходимости.

v  Поле «Транзитный счет» заполняется путем выбора счета для списания по ссылке счет:

Выделить нужный экземпляр и нажать «Выбрать».

v  В поле «Сумма зачисления» необходимо указать сумму зачисления на транзитный счет.

v  Для списания иностранной валюты с транзитного счета с целью продажи на валютном рынке необходимо:

Ø  указать сумму;

Ø  из предлагаемого списка значений курсов выбрать «по курсу банка»;

Ø  указать реквизиты банка по ссылке в банке, на расчетный счет которого будут переведены вырученные рубли (реквизиты -БАНК» заполняются автоматически при создании распоряжения на списание с транзитного счета);

Примечание: При выборе банка по ссылке в банке автоматически заполняются поля «БИК», «Кор. счет».

Ø  указать номер расчетного счета (если -БАНК», предлагается выбор счета по ссылке счет, если другой банк - номер счета необходимо ввести вручную).

v  Для списания иностранной валюты с транзитного счета с целью перевода на текущий валютный счет необходимо:

Ø  указать сумму;

Ø  указать номер текущего счета, открытого в -БАНК» (выбор счета доступен по ссылке счет).

v  Поле «Доп. информация» заполняется при необходимости.

v  Внимание! Для -БАНК» заполнение полей по комиссии и расходам банка в распоряжении на списание с транзитного счета не является обязательным.

5. Паспорт сделки по контракту

Паспорт сделки (ПС) является базовым документом валютного контроля, оформляемый при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Заполнение формы документа следующее:

v  В поле «Паспорт сделки № ……../.…/.…/./. от __.__.___» необходимо указать номер паспорта сделки и дату его оформления при наличии соответствующей информации.

v  Поле «Банк ПС» заполняется по умолчанию -БАНК».

v  В разделе «1.Сведения о резиденте»:

Ø  Поле «Резидент» заполняется автоматически наименованием резидента при создании нового документа и НЕ доступно для изменения.

Ø  Поля адреса места нахождения резидента необходимо заполнить вручную.

Ø  Поля «ОГРН», «ИНН» заполняются автоматически при создании нового документа и НЕ доступны для изменения.

Ø  Для заполнения поля «КПП» необходимо нажать на ссылку 1.4.КПП

v  В разделе «2.Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» внесение информации по нерезидентам, её редактирование и удаление осуществляется при помощи «Добавить», «Редактировать», «Удалить».

При добавлении реквизитов нерезидента, являющегося стороной по контракту, необходимо поле «Нерезидент» заполнить вручную наименованием нерезидента, а цифровой код и наименование страны - путем выбора из соответствующего справочника по ссылке Код страны:

Выделить нужную страну и нажать «Выбрать».

v  В разделе «3.Общие сведения о контракте» необходимо указать в соответствующих полях:

Ø  номер контракта (либо символ «БН»);

Ø  сумму (либо «Без суммы»);

Ø  валюту контракта по ссылке Валюта контракта;

Ø  дату подписания (составления, вступления в силу) контракта;

Ø  дату завершения исполнения всех обязательств по контракту.

v  Раздел «4.Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки» заполняется Банком.

v  Раздел «5.Сведения о переоформлении паспорта сделки» заполняется Банком.

v  Раздел «6.Сведения о ранее оформленном ПС по контракту» необходимо заполнить номером паспорта сделки, ранее оформленного по данному контракту, при наличии соответствующей информации.

v  Раздел «7.Справочная информация» заполняется Банком.

Выделить нужную страну и нажать «Выбрать».

v  В разделе «3. Сведения о кредитном договоре» необходимо указать в соответствующих полях:

Ø  номер договора (либо символ «БН»);

Ø  сумму (либо «Без суммы»);

Ø  валюту договора по ссылке Валюта договора;

Ø  дату подписания (составления, вступления в силу) договора;

Ø  дату завершения исполнения всех обязательств по договору;

Ø  сумму зачислений на счета за рубежом (при наличии);

Ø  сумму валютной выручки для зачисления на счета в банках-нерезидентах (при наличии);

Ø  код срока привлечения (предоставления) кредита исходя из условий договора.

Добавление сведений о сумме, валюте, сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору и ожидаемой дате их поступления (п. 3.2), редактирование внесенных сведений и удаление осуществляется при помощи «Добавить», «Редактировать», «Удалить».

v  Раздел «4.Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки» заполняется Банком.

v  Раздел «5.Сведения о переоформлении паспорта сделки» заполняется Банком.

v  Раздел «6.Сведения о ранее оформленном ПС по кредитному договору» необходимо заполнить номером паспорта сделки, ранее оформленного по данному кредитному договору, при наличии соответствующей информации.

v  Раздел «7.Справочная информация» заполняется Банком.

Заполнение формы документа на вкладке «Специальные сведения» следующее:

v  Раздел «8.Специальные сведения о кредитном договоре» заполняется при наличии соответствующей информации, содержащейся в условиях кредитного договора.

v  Раздел «9.Справочная информация о кредитном договоре» заполняется при наличии соответствующей информации следующим образом:

Ø  если кредитный договор содержит график платежей по возврату основного долга и процентных платежей, то выбирается подпункт 9.1.1 «Сведения из кредитного договора» и данные из графика заносятся в пункт 9.2;

Ø  если в кредитном договоре отсутствует график платежей по возврату основного долга и процентных платежей, а также необходимая информация для расчета графика, то выбирается подпункт 9.1.2 «Оценочные данные» и в пункт 9.2 заносятся собственные оценки плановых выплат.

Добавление информации по графику, редактирование и удаление внесенных данных осуществляется при помощи «Добавить», «Редактировать», «Удалить»:

Ø  в пункте 9.3 выбрать нужное значение;

Ø  если условиями кредитного договора предусмотрено обеспечение кредита (займа), то в пункте 9.4 необходимо указать сумму обеспечения;

Ø  если в кредитном договоре предусмотрено привлечение кредита от нерезидентов на синдицированной (консорциональной) основе, то в пункте 9.5 необходимо указать наименование нерезидента, код и наименование страны по ссылке Код страны, предоставляемую сумму, либо долю (%) в общей сумме кредита.

Добавление информации, редактирование и удаление внесенных данных осуществляется при помощи «Добавить», «Редактировать», «Удалить».