Пояснительная записка к Справке о чистых активов" href="/text/category/stoimostmz_chistih_aktivov/" rel="bookmark">стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
"Оптима"
под управлением компания "Монетный Двор Траст»
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 000 от 01.01.2001 г.
Дата составления справки о стоимости чистых активов – 30 июня 2010 г.
В соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утверждено Приказом ФСФР от 01.01.01 г. №05-21/пз-н) сообщаем:
Ошибки, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, отсутствуют. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда отсутствуют. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: включение в состав имущества паевого инвестиционного фонда земельных участков и их последующая переоценка.Генеральный директор | _______________ () (подпись) |
Лицо, отвечающего в управляющей компании за ведение бухгалтерского учета фонда | _______________ () (подпись) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда | _______________ ( ) (подпись) |
