Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Континенталь» под управлением . «Континенталь»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Справке о чистых активов" href="/text/category/stoimostmz_chistih_aktivov/" rel="bookmark">стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Континенталь» под управлением
«Континенталь»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26.10.2006 г. за № 10)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Континенталь»

Место нахождения- , стр. 1,

тел.-(4

лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 от 01.01.2001 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

за 2 квартал 2009 г.

По состоянию на 30.06.2009 г. стоимость чистых активов ЗПИФ акций «Континенталь» под управлением «Континенталь» составила 32 067   (Тридцать два миллиарда шестьдесят семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 37 копеек. Количество выданных инвестиционных паев 1 660 000,00000.

Изменение стоимости чистых активов в сторону уменьшения в результате операций с активами Фонда и изменения стоимости активов Фонда во 2 квартале составило 2 Два миллиарда восемьсот сорок три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 01 копеек.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в отчетном периоде, не было.

Забалансовых рисков - требований и обязательств, не включенных в расчет стоимости чистых активов по состоянию на 30.06.2009 г., не имеется.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

- в течение 2 квартала 2009 года (30.06.2009), независимым оценщиком переоценены ценные бумаги, не имеющие признаваемые котировки, составляющие имущество фонда, в результате стоимость ценных бумаг нижеследующих эмитентов изменилась на 10 или более процентов:

В течение 2 квартала 2009 года осуществлена реализация ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, составляющих 44,44 % от оценочной стоимости имущества фонда на начало 2 квартала.

Также, во 2 квартале 2009 года приобретены в состав имущества фонда акции обыкновенные дирекция «Волынская» (№гос. рег.: H) в количестве 50 штук, составляющие 35,12% стоимости имущества, и дирекция «Сетуньская» (№гос. рег.: Н) в количестве 98 штук, составляющие 33,34 % стоимости имущества на 30.06.2009 года.

При этом, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда во 2 квартале 2009 года уменьшилась на 8,86719%.

Генеральный директор

управляющей компании

Уполномоченное лицо УК, ответственное за

ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченное лицо Специализированного

депозитария