ПРОЕКТ Приложение к отчету Совета
Национального объединения строителей
за 2010 год
ОТЧЕТ
о движении денежных средств по смете расходов
Национального объединения строителей
за 2010 год
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Фактически израсходовано средств: 137 332 458,00 руб.;
Обязательства по договорам 2010 года: 37 985 141,00 руб.
Итого расходная часть: 175 317 599,0 руб.
Статья 1 «Фонд заработной платы, включая НДФЛ»
По смете: 50 924 008,00 руб.
Израсходовано: 40 042 565,06 руб.
Остаток: 10 881 442,94 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы по выплате заработной платы работникам Аппарата Объединения в соответствии с заключенными трудовыми договорами и штатным расписанием Объединения.
Статья 2 «Премиальный фонд, включая НДФЛ»
По смете: 10 046 032,00 руб.
Израсходовано: 10 046 032,00 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы, связанные с премированием работников Аппарата, в том числе для стимулирования роста производительности труда работников в условиях неполной списочной численности (до 53,5% от штатной) и роста объема выполняемых обязанностей.
Статья 3 «Расчеты по налогам и сборам»
По смете: 15 491 080,00 руб.
Израсходовано: 5 338 138,36 руб.
Остаток: 10 152 941,64 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы, связанные с уплатой обязательных отчислений:
- в Фонд социального страхования Российской Федерации;
- в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации;
- в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
- налога на имущество организаций, подлежащий уплате Объединением с основных средств;
- государственной пошлины за регистрацию изменений в Устав Объединения, за предоставление сведений из государственных реестров, за регистрацию ежемесячного печатного средства массовой информации «Бюллетень Национального объединения строителей»;
- иные обязательные платежи.
Размеры платежей определялись в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, иных федеральных законов, а также Закона города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64.
Статья 4 «Оплата командировочных расходов»
По смете: 4 700 000,00 руб.
Израсходовано: 1 800 055,08 руб.
Остаток: 2 899 944,92 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались командировочные расходы работников Аппарата Объединения, в том числе в связи с проведением добровольного аудита саморегулируемых организаций. Соотношение указанных расходов по отношению к общему размеру статьи выглядит следующим образом:
- расходы по проезду к месту выполнения служебного задания и обратно (включая дополнительные сборы) – 66,4%;
- расходы, связанные с проживанием в месте выполнения служебного задания – 22,6%;
- оплата суточных – 11,0%.
Статья 5 «Приобретение основных фондов»
По смете: 7 000 000,00 руб.
Израсходовано: 7 001 104,71 руб.
Перерасход: 1 104,71 руб. (одна тысяча сто четыре рубля 71 копейка).
Подстатья 5.1 «Оборудование»: 3 926 494,84 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы на техническое оснащение Аппарата Объединения, в том числе:
- приобретение серверного оборудования – 11,7%;
- офисная техника и комплектующие – 66,1%;
- оборудование для организации и проведения мероприятий – 20,9%;
- иное оборудование – 1,3%.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2010 Объединением приобретены: сервер (в том числе источники бесперебойного питания, сборные конструкции для размещения сервера, дополнительные устройства и комплектующие), локальная АТС, 53 системных комплекта (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 2 ноутбука, 11 многофункциональных устройств (принтер, копир, сканер, факс), сканер, многофункциональную производственную систему SHARP, LSD-монитор, проектор, DVD-проигрыватель, 2 радиосистемы конференционные, фототехника, малоценные устройства (телефоны, диктофоны, роутеры, дополнительное оборудование), а также комплектующие для указанных устройств, увеличивающие их функциональность (включая оборудование локальной вычислительной сети). Всего по состоянию на 31.12.2010 в Объединении оборудовано 53 рабочих места.
Подстатья 5.2 «Мебель и т. п.»: 3 074 609,87 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы по приобретению мебели в помещения, занимаемые Национальным объединением строителей, в том числе для оборудования рабочих мест, приемных и конференц-зала.
Статья 6 «Текущие расходы»
По смете: 30 050 000,00 руб.
Израсходовано: 13 231 836,60 руб.
Остаток: 16 818 163,40 руб.
Подстатья 6.1 «Аренда»: 15 858 000,00 руб.
Израсходовано: 2 732 765,01 руб.
Остаток: 13 125 234,99 руб.
За счет средств указанной статьи произведены обеспечительные платежи по предварительным договорам аренды помещений, занимаемых Объединением, от 01.01.2001 № 10-МГ (10 этаж) и от 01.01.2001 № 5-МГ (5 этаж).
По заключении договоров аренды указанных помещений сумма обеспечительных платежей будет зачтена в общий размер арендной платы.
Подстатья 6.2 «Связь, интернет»: 792 000,00 руб.
Израсходовано: 432 544,85 руб.
Остаток: 359 455,15 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг связи, предоставляемых -телеком» (услуги стационарной городской, междугородней и международной телефонной связи, включая звонки на номера операторов мобильной связи, а также доступа в интернет), (поставщик услуг мобильной связи), (поставщик услуг беспроводного доступа в интернет стандарта Wi-Max).
Подстатья 6.3 «Ремонт офиса»: 3 000 000,00 руб.
Израсходовано: 2 724 644,83 руб.
Остаток: 275 355,17 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы по проведению текущего ремонта помещений, занимаемых Объединением, в том числе проводка линий связи, установка дверей и офисных перегородок. При этом, все линии связи, двери и офисные перегородки являются отделимыми улучшениями и могут быть перенесены Объединением в иные помещения.
Подстатья 6.4 «Обеспечение автотранспортом»: 1 300 000,00 руб.
Израсходовано: 621 899,37 руб.
Остаток: 678 100,63 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы:
- по аренде автотранспорта – 53,9%;
- на техническое обслуживание автомобилей – 5,5%;
- на страхование по условиям ОСАГО – 0,6%;
- на приобретение запасных частей, изделий и принадлежностей – 1,9%;
- обеспечение горюче-смазочными и иными расходными материалами – 37,0%;
- иные сопутствующие услуги 1,1%.
Подстатья 6.5 «Канцтованы, атрибутика»: 2 400 000,00 руб.
Израсходовано: 1 942 656,53 руб.
Остаток: 457 343,47 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы на приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности Объединения, а также атрибутики (закупка бланков свидетельств о членстве в Объединении, бланков почетных грамот в рамках, флагов, значков, канцелярских товаров с атрибутикой Объединения, атрибутики для мероприятий, проводимых Объединением).
Подстатья 6.6 «Программное обеспечение»: 2 500 000,00 руб.
Израсходовано: 1 425 962,04 руб.
Остаток: 1 074 037,96 руб.
За счет средств указанной статьи финансировалось приобретение права на использование программного обеспечения, в том числе операционных систем MS Windows (для сервера и персональных компьютеров), офисного программного обеспечения (Microsoft, Abbyy, Adobe, Corel и др.), специального программного обеспечения (1С, Кодекс, «КриптоПро CSP»).
Подстатья 6.7 «Проведение мероприятий»: 1 200 000,00 руб.
Израсходовано: 416 504,16 руб.
Остаток: 783 495,84 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы:
- организация II Всероссийского съезда (услуги по организации мероприятия, аренда помещения, организация кофе-бейков, питания, звуковое сопровождение) – 31,3%;
- организация 16 заседаний Совета, включая торжественное заседание по случаю годовщины создания Объединения (аренда помещения, организация кофе-брейков, звуковое сопровождение) – 43,3%;
- организация семинаров, круглых столов и иных мероприятий – 25,4%.
Подстатья 6.8 «Разное»: 3 000 000,00 руб.
Израсходовано: 2 934 859,81 руб.
Остаток: 65 140,19 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы:
- по приобретению печатной продукции – 6,5%;
- почтовые услуги, включая рассылку бланков свидетельств о допуске – 19,9%;
- услуги обслуживающего банка (-Банк») – 4,0%;
- разное (представительские расходы, уборка помещений, обслуживание основных фондов, непредвиденные расходы) – 69,5%.
Статья 7 «Издание бюллетеня, методических документов»
По смете: 6 000 000,00 руб.
Израсходовано: 2 633 657,43 руб.
Остаток: 3 366 342,57 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы:
- издание и распространение Бюллетеня Национального объединения строителей – 69,1%;
- издание методических и справочных документов – 18,1%;
- издание иных информационных материалов (буклетов, информационных лисков) – 12,8%.
Статья 8 «Информационное обеспечение»
По смете: 6 000 000,00 руб.
Израсходовано: 4 033 625,32 руб.
Остаток: 1 966 374,68 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы:
- по созданию и техническому сопровождению сайта Объединения в сети Интернет – 33,0%;
- по организации трансляции мероприятий Объединения в сети Интернет – 5,5%;
- по справочно-правовому сопровождению деятельности Объединения (СПС «Консультант-плюс») – 14,3%;
- по организации и проведению мероприятий Объединения (организация проведения обучающих семинаров, мероприятий для прессы, в том числе оплата услуг консультантов и лекторов в связи с проведением мероприятий, услуг по мониторингу и анализу информации о саморегулировании, публикуемой в средствах массовой информации) – 45,2%;
- иные расходы (приобретение печатных изданий, специальной полиграфической продукции, изготовление информационных стендов для мероприятий) – 2,0%.
Статья 9 «Разработка документов в области
технического регулирования»
По смете: 50 000 000,00 руб.
Израсходовано: 35 302 435,50 руб.
Остаток: 14 697 564,50 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы:
- подготовка экспертных заключений по актуализированным сводам правил (СНиПам) в сфере строительства 8,7%;
- разработка стандартов и рекомендаций Объединения – 61,9%;
- перевод и техническое редактирование европейских стандартов (Еврокодов) – 9,1%;
- научно-исследовательские работы по анализу фондов российских и международных нормативно-технических документов в сфере строительства – 20,3%.
Статья 10 «Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров»
По смете: 10 000 000,00 руб.
Израсходовано: 0 руб.
Остаток: 10 000 000,00 руб.
За счет средств указанной статьи расходы не финансировались. В 2010 году проводилась организационная работа по разработке концепции поддержки субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров, разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов Объединения, регулирующих порядок проведения указанных мероприятий.
Статья 11 «Мониторинг административных барьеров»
По смете: 2 000 000,00 руб.
Израсходовано: 2 000 000,00 руб.
Остаток: 0 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались расходы по мониторингу административных барьеров в жилищном строительстве, проводимому научной организацией.
Статья 12 «Научные работы, исследования,
образовательные программы»
По смете: 5 000 000,00 руб.
Израсходовано: 73 178,00 руб.
Остаток: 4 926 822,00 руб.
За счет средств указанной статьи финансировались разработка учебных модулей к II Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, а также обучающий семинар по бухгалтерскому учету и кадровому документообороту саморегулируемых организаций.
Статья 13 «Резерв Совета»
По смете: 32 326 380,00 руб.
Израсходовано: 15 828 959,30 руб.
Остаток: 16 497 420,70 руб.
По решению Совета Объединения за счет средств указанной статьи финансировались расходы в целевом порядке, в том числе по статье 5, подстатьям 6.2 и 6.7 сметы расходов Объединения на 2010 год в указанных в настоящем отчете размерах:
- приобретение бланков свидетельств о допуске к работам – 20,4%;
- приобретение билетов на торжественный концерт в честь Дня строителя – 27,3%;
- расходы по проведению III (внеочередного) Всероссийского съезда саморегулируемых организаций – 9,0%;
- приобретение основных фондов – 20,4%;
- оплата услуг связи, доступа в сеть Интернет – 7,8%;
- расходы по проведению мероприятий Объединения – 15,1%.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Плановый размер доходной части сметы Объединения составлял 229 537 500,00 руб., исходя из планируемого количества членов Объединения – 160 саморегулируемых организаций.
По итогам 2010 года доходная часть сметы Объединения составила 349 254 677,50 рублей, что составляет 152,2% от планируемого размера сметы 2010 года исходя из фактического количества членов 229.
вид поступления | планируемая сумма | фактическая сумма | % |
вступительные взносы | 80 000 000 | 102 760 000 | 128,45% |
членские взносы | 149 537 500 | 242 744 678 | 162,33% |
Итого взносов: | 345 504 678 | ||
доходы от размещения средств на депозите | - | 3 750 000 | ∞ |
ИТОГО: | 229 537 500 | 349 254 678 | 152,16% |
ИТОГО:
Фактически израсходовано средств: 137 331 588 руб.;
Остаток материальных ценностей (ГСМ в автомобиле): 870 руб.
Обязательства по договорам 2010 года: 37 985 141 руб.
Итого расходная часть: 175 317 599 руб.
Размер доходной части: 349 254 678 руб.
Переходящий остаток денежных средств на 2011 год: 173 937 079 руб.
