Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Сбербанк - Агросектор"
Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г.
Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №39 от 24/05/2011
на 29/03/2013 года
Вид активов | Код строки | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) бумаг (проценты) |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 4313 | 12.14 | x |
в том числе: | x | |||
- в рублях | 110 | 4313 | 12.14 | x |
ОПИФ "Агросектор" - в ОАО "Банк Москвы" | 4313 | 12.14 | x | |
120 | 0 | 0.00 | x | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0 | 0.00 | x |
в том числе: | x | |||
- в рублях | 210 | 0 | 0.00 | x |
220 | 0 | 0.00 | x | |
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 7973 | 22.45 | x |
в том числе: | x | |||
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 7973 | 22.45 | x |
включая: | x | |||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0 | 0.00 | x |
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0 | 0.00 | x |
313 | 0 | 0.00 | x | |
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 7973 | 22.45 | x |
ОАО "Уралкалий" | 3318 | 9.34 | 0.00 | |
ОАО "Магнит" | 1053 | 2.97 | 0.00 | |
ОАО "Акрон" | 1323 | 3.73 | 0.00 | |
ОАО "Дикси Групп" | 2278 | 6.41 | 0.00 | |
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0 | 0.00 | x |
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0 | 0.00 | x |
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0 | 0.00 | x |
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 0 | 0.00 | x |
включая: | x | |||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0 | 0.00 | x |
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0 | 0.00 | x |
- муниципальные ценные бумаги | 323 | 0 | 0.00 | x |
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0 | 0.00 | x |
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0 | 0.00 | x |
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0 | 0.00 | x |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0 | 0.00 | x |
в том числе: | x | |||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0 | 0.00 | x |
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0 | 0.00 | x |
- муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | 0.00 | x |
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | 0.00 | x |
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0 | 0.00 | x |
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0 | 0.00 | x |
- векселя | 491 | 0 | 0.00 | x |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 15338 | 43.19 | x |
в том числе: | x | |||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0 | 0.00 | x |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0 | 0.00 | x |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0 | 0.00 | x |
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | 2686 | 7.56 | x |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO (US) | 895 | 2.52 | 0.00 | |
Monsanto Co New (US61166W1018) | 796 | 2.24 | 0.00 | |
BUNGE LIMITED (BMG) | 995 | 2.80 | 0.00 | |
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0 | 0.00 | x |
Недвижимое имущество | 700 | 0 | 0.00 | x |
Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0 | 0.00 | x |
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0 | 0.00 | x |
Проектно-сметная документация | 1000 | 0 | 0.00 | x |
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0 | 0.00 | x |
Дебиторская задолженность | 1200 | 7892 | 22.22 | x |
в том числе: | x | |||
- средства переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 2583 | 7.27 | x |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 5309 | 14.95 | x |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0 | 0.00 | x |
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0 | 0.00 | x |
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 35515 | 100.00 | x |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
