ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

,

Протокол № 33

от «22 » мая 2012 года

УТВЕРЖДЕН

годовым общим

собранием акционеров

,

Протокол № 22

от «22» июня 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Фармация»

за 2011 год

г. Пенза

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Генерального директора

1.  Сведения об Обществе

2.  Положение общества в отрасли

3.  Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества

3.1  Основные задачи на 2011 год

3.2  Итоги деятельности Общества за отчетный год

3.3  Финансовые показатели Общества

3.4  Прибыль Общества

4.  Перспективы развития Общества на 2012 год

5.  Состояние чистых активов Общества

6.  Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

7.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

8.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

9.  Состав совета директоров Общества

10.  Состав исполнительных органов акционерного общества

11.  Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года

12.  Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

13.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

14.  Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

15.  Сведения об организации контроля в Обществе

16.  Дополнительная информация для акционеров

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

2.  Презентация об итогах деятельности за 2011 год и перспективах развития на 2012г.

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры и участники годового собрания акционеров!

Подводя итоги нашей деятельности в 2011 году, прежде всего, хотелось бы поблагодарить коллектив, клиентов и акционеров Общества, без слаженной работы с которыми не смогло бы достичь сегодняшних результатов.

Наша компания уверенно сохраняет за собой статус основного поставщика полного спектра лекарственных препаратов на региональном фармацевтическом рынке, успешно выполняя свою основную функцию – бесперебойное обеспечение качественными лекарственными препаратами лечебно–профилактических учреждений и населения Пензенской области. Все это в совокупности позволяет ставить новые цели, устойчиво развиваться и стабильно занимать лидирующее положение на фармацевтическом рынке региона.

Деятельность Общества максимально прозрачна как для акционеров, так и для заинтересованных лиц. Все наиболее важные результаты работы и основные решения органов управления регулярно отражаются на корпоративном Интернет–сайте www. .

Мы проводим открытую информационную политику, систематически и комплексно рассказывая о работе компании в СМИ. Одним из главных принципов работы Общества с клиентами, юридическими и физическими лицами, является забота о качестве предоставленных услуг и о высоком уровне сервиса.

2011 год был сложным как для нашей компании, так и для всего фармацевтического рынка в целом. Общие тенденции рынка отразились на результатах наших продаж как в госпитальном сегменте, так и в розничном.

Тем не менее, мы не только приросли к итогам предыдущего года и перевыполнили план по продажам, но и заработали хороший объем прибыли. По результатам финансово-экономической деятельности Общества была получена чистая прибыль в размере 51 384 тыс. руб.

На мой взгляд, в сложившихся условиях этот результат более чем достойный.

Уверены, что благодаря профессиональной команде коллектива, обладающей ответственностью и творческим потенциалом, применяющей современные методы ведения бизнеса, можно добиться больших успехов и выполнения поставленных целей и задач.

1. Сведения об Обществе

Наименование Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармация»

Сокращенное фирменное наименование:

Дата образования Общества

22 октября 1992 Г.

Местонахождение:

45

Наименование регистрирующего органа, дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Администрация Ленинского района г. Пенза, 22.10.1992г., решение № 46/90.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 15.10.2002г. за

Виды деятельности ( коды ОКВЭД)

52.31, 51.46.1, 85.12,24.42.1,51.46.2,22.11.1

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 58 № , Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Пензы, г.

Контактные телефоны (841

Уважаемые акционеры! По итогам сложного, нестабильного 2011 года Общество добилось позитивных результатов и подтвердило свою способность противостоять трудностям, гибко реагировать на неблагоприятные экономические условия, обеспечивать стабильное развитие бизнеса. В отчетном году мы сделали основной акцент на укрепление финансового положения Общества, за счет уменьшения капитальных затрат, ужесточения финансовой дисциплины и введения режима экономии ресурсов Общества.

В отчете представлены результаты работы по основным сегментам деятельности в 2011 году.

В настоящее время в медицинском центре «Эскулап» работают 166 человек (в том числе в Стоматологическом центре – 21 человек), прием ведут 73 врача (из них 38 врачей – по совместительству) и 33 медицинские сестры.

Медицинский центр «Эскулап» в плане развития имеет большой потенциал и наша задача - увеличить объем медицинской помощи посредством привлечения корпоративных клиентов и расширения профильности медицинского центра.

Издержки обращения в целом по компании увеличились в абсолютной величине с 319,4 млн. руб. до 341,7 млн. руб., т. е. на 22,3 млн. руб., или на 7,0%. В относительных величинах уровень издержек обращения к товарообороту снизился на 0,4% (в 2010 году относительный уровень издержек обращения составил 15,9%, в 2011 году – 15,5 %)

3.3. Финансовые показатели Общества

По состоянию на 1 января 2011 года валюта баланса составила 627,0 млн. руб., что на 16,9% больше предыдущего года.

Показатели баланса

на 01.01.2011г.

тыс. руб.

(2010 г.)+

на 01.01.2012г.

тыс. руб.

(2011 г.)+

откл. тыс. руб.

Дивидендный период: 2009г.

Дивидендный

период

Категория

(тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/

всего выплачено (руб.)

2009 год

Обыкновенные

2427,22 руб.

81 ,94/ 105,60

Привилегированные

2427,22 руб.

21 932 359,92/ 19 493 003,82

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 25.06.2010г., срок выплаты дивидендов – до 31.12.2010г.

Дивидендный период: 2010г.

Дивидендный

период

Категория

(тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/

всего выплачено (руб.)

2010 год

Обыкновенные

1147,19 руб.

38 633 917,63/ 36 826 284,30

Привилегированные

1147,19 руб.

10 366 008,84/ 9 213 082,89

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 29.06.2011г., срок выплаты дивидендов – до 29.08.2011.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений о платежных реквизитах реестродержателю общества или непосредственно обществу;

- иные причины.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Залогом успеха предпринимательской деятельности является ее планирование и выбор оптимальных решений с учетом влияния политических, экономических, социальных, и других факторов, регулирующих работу организации в данный момент времени.

Риск — это опасность возникновения непредсказуемых и нежелательных для предприятия последствий, связанных с потерей части доходов в результате осуществления какой-либо коммерческой или финансовой деятельности.

Для нашего предприятия существуют определенные риски, связанные с нестыковкой интересов предприятия в получении прибыли от всех направлений деятельности с различными государственными программами, например социальной защиты населения. Из-за низкой социальной обеспеченности населения и неразвитости медицинского страхования государство ограничивает количество рецептов, выписываемых льготным категориям больных в связи с невозможностью их оплаты из бюджетных средств. Также из-за жесткого государственного регулирования цен на ЖНВЛС, предприятие может недополучить определенный объем дохода.

Принимая во внимание, что Общество работает в условиях жесткой конкуренции, его финансовые показатели могут ухудшиться при:

·  появлении новых конкурентов;

·  увеличении ставок и появлении новых видов налогов и сборов, взимаемых с Общества;

·  снижении платежеспособности потребителей продукции общества;

·  ухудшении политической и демографической ситуации в Пензенской области, повышении цен и тарифов на товары (работы и слуги), потребляемые Обществом, возникновение стихийных бедствий и т. п.

9. Состав совета директоров Общества

В совет директоров входило 5 человек. Обязанности Председателя исполнял .

За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров по основным направлениям работы Общества.

Информация о членах Совета директоров:

В 2011г., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01.01.2001г. в Совет директоров были избраны:

n/n

Ф. И.О.

Сведения

1

Председатель Совета директоров

Дата рождения – 1949г.;

Образование – высшее профессиональное;

Место работы – г. Москва;

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества – отсутствует;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.

2

Дата рождения – 1957г.;

Образование – высшее профессиональное;

Место работы – место работы в настоящее время неизвестно;

Наименование должности по основному месту работы – неизвестно;

Доля в уставном капитале Общества – отсутствует;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.

3

Дата рождения – 1963г.;

Образование – высшее профессиональное;

Место работы – ;

Наименование должности по основному месту работы – президент;

Доля в уставном капитале Общества – отсутствует;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.

4

Дата рождения – 1973г.;

Образование – высшее профессиональное;

Место работы – ;

Наименование должности по основному месту работы – первый заместитель руководителя юридической службы;

Доля в уставном капитале Общества – отсутствует;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.

5

Дата рождения – 1956г.;

Образование – высшее профессиональное;

Место работы – ;

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества – 2,168%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,932%.

10. Состав исполнительных органов акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

№п/п

Ф. И.О.

Краткие биографические данные

1

Генеральный директор

Дата рождения – 1956г.;

Образование – высшее профессиональное;

Место работы – ;

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества – 2,168%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,932%.

11. Критерии определения и размер вознаграждения,

выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органа управления Общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческой функцией является единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества . Вознаграждение единоличного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по итогам года и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета произведена в учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В соответствии действующим в Российской Федерации Кодексом корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации:

·  акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;

·  акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;

·  акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;

·  в Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации;

·  для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество;

·  органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества;

·  практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово­ хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

·  Уставом Общества и внутренними документами Общества некоторые положения кодекса не прописаны, но при этом в практической деятельности Общества эти положения соблюдаются.

·  В соответствии с Уставом в Обществе не сформирован коллегиальный исполнительный орган - Правление.

·  Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе и предусматривает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о предприятии, в том числе о его финансовом положении, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушении их прав.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создания новых рабочих мест.

Общество ведет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленным федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Обществом в 2011г. в соответствии с действующим законодательством РФ были опубликованы на странице в сети Интернет ежеквартальные отчеты эмитента за 1-3 квартал 2011г., сообщения о существенных фактах, списки аффилированных лиц, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность эмитента. Кроме этого, ежеквартальные отчеты эмитента ежеквартально предоставлялись в Самарское региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам, а ежеквартальные отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах и списки аффилированных лиц раскрывались в Ленте новостей на сервере раскрытия информации таких информационных агентств, как «Интерфакс», «АЗИПИ-информ», «ПРАЙМ-ТАСС» и др. С 7 октября 2011г. в соответствии с Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе №/пз Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие (и/или предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

13. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В течение отчетного года указанные сделки не совершались.

14. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В течение отчетного года указанные сделки не совершались.

15. Сведения об организации контроля в Обществе

Общество выстраивает эффективную систему внутреннего контроля, призванную обеспечить соблюдение нормативно-правовых актов, достоверность финансовой отчетности, эффективность деятельности предприятия, соблюсти права и законные интересы кредиторов и иных контрагентов.

Система внутреннего контроля Общества включает проверки, призванные своевременно выявлять факты несоблюдения внутренних политик и процедур, согласование и делегирование прав, проверки соблюдения лимитов и последующий контроль устранения выявленных нарушений.

Для осуществления внутреннего контроля, в Обществе имеется отдел экономической безопасности и организационно - фармацевтический отдел. Всего за отчетный год отделом экономической безопасности и организационно - фармацевтическим отделом было проведено 140 проверок соблюдения лицензионных требований и 264 проверки кассовой дисциплины. Проведено всего 332 инвентаризации ТМЦ в аптечных подразделениях и филиалах , в том числе 117 в связи с переходом на общее налогообложение.

Основные направления внутреннего контроля, проводимого оргфармотделом, отделом экономической безопасности следующие:

·  Контроль в области информационной безопасности;

·  Контроль за порядком ведения кассовых операций в розничной сети.

·  Контроль за сохранностью материальных ценностей Общества

·  Контроль за выполнением основополагающих нормативных актов, регламентирующих фармацевтическую деятельность предприятия.

·  Контроль за операционными расходами и расходами денежных средств

·  Контроль в рамках управленческого учета за формированием и исполнением утвержденных бюджетных показателей.

Построенная таким образом система внутреннего контроля позволяет выявлять существующие риски в деятельности как отдельных подразделений, так и Общества в целом.

В Обществе налажена процедура внешнего контроля. Внешний контроль осуществляет аудиторская организация «РАЙС АУДИТ», которая является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (; ). В 2011 году проводились проверки на предмет объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, соблюдения законодательства в части ценообразования.

Успех в целом складывается из личного успеха каждого сотрудника на его рабочем месте и обеспечивается качественно обученным и мотивированным персоналом.

Общая численность персонала на 01.01.2012 года составляла 1042 человека, в том числе в розничной сети работают 598 человека (57 % от общей численности). За отчетный год повысили свою квалификацию, получили сертификат специалиста 148 человек, из них 20 сотрудники МЦ «Эскулап».

За активную работу в компании в 2011 году 96 человек отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Мы уверены, что менеджмент Общества, при поддержке Совета директоров, согласованных действий всего персонала и партнеров по бизнесу, решит поставленные задачи и выполнит свои обязательства перед акционерами.

16. Дополнительная информация для акционеров

На 1 января 2012 года уставный капитал составляет 42 713 акций номинальной стоимостью 1 руб., из них:

-  9036 - бездокументарные именные привилегированные акции типа А;

-  33677 - бездокументарные именные обыкновенные акции.

Уставной капитал в течение отчетного года не изменялся. Ценные бумаги в акции не конвертировались.

По состоянию на 24 мая 2012г. (дату составления списка лиц, имеющих участие в годовом общем собрании акционеров общества) числится 94 владельцев акций, из них 8 юридических лица и 86 физических лиц.

Регистратором является Открытое акционерное общество «Реестр» Пензенский филиал.

Местонахождение регистратора: 119021 г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Местонахождение филиала: 440000 7.

Лицензия ФСФР РФ 254.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 45

Контактный телефон: (84

Уважаемые акционеры! Прошу Вас утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

В заключении искренне желаю всем акционерам здоровья, счастья и успехов!

Благодарю за внимание.

Генеральный директор

Главный бухгалтер