Форма предоставления информации о Фонде целевого капитала для размещения в информационном бюллетене Клуба «Целевой капитал»
n Сведения о некоммерческой организации - собственнике целевого капитала (наименование, адрес, ИНН/КПП, ОГРН, дата регистрации), телефон, факс, e-mail и контактное лицо (с указанием должности).
Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», Россия, -329, ИНН , , зарегистрирован 28.12.2007, тел +7 (3, моб (3факс +7 (3, *****@***, Вице-президент
n Цели формирования целевого капитала
использование дохода от целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), в том числе в целях поддержки образовательных, научных и социальных программ Новосибирского государственного университета.
n Срок формирования целевого капитала
Неограничен, но не менее 10 лет
n Состав жертвователей в целевой капитал (процентное соотношение корпоративных и индивидуальных доноров; состав списочный - при готовности фонда публиковать такую информацию)
Доля в пожертвованиях:
Корпоративных доноров – 0%
Индивидуальных доноров – 100%
Списочный состав:
Ан Юрий Алексеевич
Саттаров Латиф Маликович
n Сведения о совете по использованию целевого капитала (попечительском совете)
Совет по использованию целевого капитала:
Попечительский совет:
Аганбегян Абел Гезевич
Ан Юрий Алексеевич
Каменски Джоханнес Паул
Мкртчян Гагик Мкртичевич
n Сведения о высшем органе управления
Правление:
n Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытых для операций с целевым капиталом
Расчетный счет №
ОАО" УРСА Банк", г. Новосибирск,
кор. счет №
БИК
или
Расчетный счет №
Сибирский банк СБ РФ
кор счет №
БИК 641
n Дата передачи целевого капитала в доверительное управление управляющей компании, срок договора доверительного управления
1. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Банка Москвы», договор от 01.01.01 года, на 2 года с возможностью пролонгации.
2. Общество с ограниченной ответственностью компания "Сибиряк", договор от 01.01.01 года, на 2 года с возможностью пролонгации.
n Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал
1. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Банка Москвы», действует на основании лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 от 01.01.01 года.
2. Общество с ограниченной ответственностью компания "Сибиряк", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 от 01.01.2001.
n Сведения о составе объектов управления и инвестиционной политике управляющей компании в отношении доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
1. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Банка Москвы»:
· Акции Российских компаний, IDR, GDR до 25%
· Государственные ценные бумаги субъектов РФ до 100%
· Муниципальные облигации до 100%
· Корпоративные облигации до 100%
· Ценные бумаги с ипотечным покрытием до 100%.
2. Общество с ограниченной ответственностью компания "Сибиряк":
· Депозиты в Российских банках до 100%
· Корпоративные облигации и документарные ценные бумаги до 30%
· Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные облигации до 30%.
Сведения об объявленном публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала
Стоимость имущества, составляющего целевой капитал
( находящегося в доверительном управлении управляющей компании)
На
начало отчетного периода
Поступило для формирования целевого капитала
Поступило для пополнения целевого капитала
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (изменение стоимости чистых активов)
На
конец отчетного периода (31.12.2008)
По завещанию
По договорам пожертвования
По завещанию
В результате публичного сбора денежных средств
14 400 тыс. руб
14 400 тыс. руб.
0
0
0
0
Доход 0
Изменение СЧА (1 565 562 руб.)
Балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал в год: 14 400 тыс. руб.
q Расходы, связанные с доверительным управлением:
- Вознаграждение управляющей компании 12 906 руб.
- Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом,
составляющим целевой капитал
q Административно - управленческие расходы:
406 тыс. руб.
q Доход от целевого капитала, направленный получателям дохода: 0
q Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал: 417 310 руб.
q Сведения об аудиторской проверке – не проводилась т. к. объем средств менее 20 млн. руб.
q Сведения об аудиторской организации – отсутствуют т. к. проверка не проводилась
q Информация о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала. Отсутствуют.
