ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

О ПРОДАЖЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

«РОССИЯ»

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Санкт-Петербург

2009

Содержание.

7.  Оформление бумажного билета взамен электронного стр.7

Приложение 1. Дополнительные требования к оформлению транзакций

электронного отчета стр.9

Приложение 2. Виды сборов Перевозчика Корпоративные клиенты

Виды форм оплат стр.10

1.  Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет для Агентов, касс собственной продажи, представительств порядок оформления и предоставления отчетности о продаже пассажирских перевозок в электронном виде

1.2.Положение устанавливает требования к электронному отчету, формы бумажной отчетности, прилагаемые к электронному отчету, порядок контроля и проверки электронного отчета.

1.3.Требования данного Положения должны быть учтены при заключении Агентских соглашений и разработке внутренних нормативных документов «Россия» по продаже пассажирских авиаперевозок

2.  Термины и определения

2.1.Перевозчик - «Россия», осуществляющее перевозку пассажиров в соответствии с выданными собственными перевозочными документами.

2.1.Агент - юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени и по поручению Перевозчика по оформлению и продаже авиаперевозок на условиях заключенного с ним Агентского соглашения. Для целей настоящего Положения Агентом также являются представительства и кассы собственной продажи Перевозчика.

2.2.Агентское соглашение - соглашение, заключенное между Перевозчиком и Агентом, согласно которому Агент обязуется оформлять и продавать авиаперевозки от имени и/или по поручению Перевозчика и на основе требований и правил Перевозчика.

2.3.БСО - бланки строгой отчетности, являющиеся собственностью Перевозчика: авиабилеты, квитанции платного багажа, ордера разных сборов.

2.4.Центр расчетов – подразделение Перевозчика, ответственное за получение отчетов и расчеты с Агентами.

3. Содержание отчета

3.1.Расчетные письма: подекадные и сводное за месяц.

3.2.Отчеты о движении БСО: подекадные и сводное за месяц.

3.3.Электронный отчет в виде файла формата *.xml (далее hsPaxSalesReport).

3.4.Единый реестр к электронному отчету, подготовленный в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Положения.

3.5.Документы, представленные в отчете, подобранные в пачки в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Положения.

Количество документов в пачке должно быть не более 50 шт.

Пачки должны быть обвязаны резинкой и к каждой пачке приложен ярлык, в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Положения.

3.6.Реестр принятых претензий.

3.7.Копии документов, согласно которых были применены специальные условия продажи, копии РТА, в случае оформления дубликата - гарантийное обязательство пассажира, разрешение на выписку дубликата, копия договора на перевозку (для чартерных и блок-чартерных перевозок), копии разрешений перевозчика на возврат, расписки о возврате.

3.8.Оперативный отчет о продаже в счет кредитных карточек (для представительств и касс собственной продажи).

3.9.Копии платежных поручений с отметкой банка об исполнении, подтверждающих перечисление денежных сумм на расчетный счет Перевозчика.

3.10.Счет-фактура на сумму комиссионного вознаграждения (НДС в том числе) – для агентов, зарегистрированных на территории РФ.

4.Требования к электронному отчету

Электронный отчет предоставляется в виде файла формата hsPaxSalesReport. Структура формата отчета (XML-схема), комментарий к формату отчета, основные требования к сопроводительным бумажным формам, которые прилагаются к отчету Агента, а также примеры электронного отчета, единого реестра и т. д., представлены на официальном сайте разработчика финансово-учетной системы Перевозчика, либо по запросу Агента могут быть направлены Перевозчиком на электронный адрес Агента.

Адрес в сети Интернет: http://www. *****/content/xmlreports. php.

4.1. Порядок формирования пачек электронного отчета

Электронный отчет включает в себя следующие пачки: Cancel, Refund, Exchange, Sale.

4.1.1.Пачки Cancel

В пачках Cancel содержатся испорченные и аннулированные документы.

4.1.2.Пачки Refund

В пачках Refund содержатся возвращаемые документы и документы, связанные с оформлением возврата

Связанные между собой документы должны находиться в одной пачке и располагаться в следующем порядке:

·  возвращаемый документ с транзакцией «Возврат» с указанием возвращенных купонов;

·  МСО на штраф при возврате с транзакцией «Продажа» с нулевой суммой (вид МСО – «Справка»).

Все суммы должны быть указаны на возвращенном документе.

Тариф возвращаемых купонов должен быть указан с учетом добора до полного тарифа по использованным купонам.

Штраф за возврат должен быть указан, как сбор с кодом Р1 c обратным знаком.

4.1.3.Пачки Exchange

В пачках Exchange содержатся документы, проданные в обмен и документы, связанные с оформлением обмена.

Связанные между собой документы должны находиться в одной пачке и располагаться в следующем порядке:

·  вновь проданный документ с транзакцией «Продажа»

·  принятый к обмену документ с транзакцией «Возврат»

·  МСО на штраф при обмене с транзакцией «Продажа» с нулевой суммой (вид МСО – «Справка»).

Оба перевозочных документа должны содержать только неиспользованные купоны, и суммы по ним. Штраф за обмен должен быть указан на документе, принятом к обмену с кодом Р2 с обратным знаком.

4.1.4.Пачки Sale

В пачках Sale содержатся все остальные документы: проданные билеты и багажные квитанции, МСО по РТА, стикеры, МСО, отражающие изменение условий перевозки без выписки нового полетного документа.

4.2.Требования к оформлению транзакций электронного отчета

Перевозчик предъявляет дополнительные требования, которые указаны в Приложениях №1 и №2 к настоящему Положению, и могут быть изменены Перевозчиком в зависимости от возникающих ошибок при работе с электронными отчетами Агентов.

5.  Порядок предоставления электронного отчета

Перевозчик определяет следующий порядок и сроки предоставления электронного отчета Агентом, в том числе бумажные формы, заверенные подписью Руководителя, главного бухгалтера и печатью Агента.

Для предварительной проверки отчета на соответствие структуре XML, отчет отправляется на адрес *****@***com с соблюдением обязательных условий:

тема письма должна быть - SCSXML;

·  к письму должен быть приложен только один файл - электронный отчет. Структура названия файла в формате hsPaxSalesReport определяется Перевозчиком следующим образом: Код Авиакомпании_Код Агента_период отчета начало-период отчета завершение_валюта. xml, например, FV_10187_09_RUB. xml, где FV – код Перевозчика, 10187 – код Агента, 010409 – начало периода отчета, 100409 – завершение периода отчета, RUB – код валюты, т. е. отчет за первую декаду апреля 2009 г.;

электронный отчет должен быть приложен в архиве zip.

В случае обнаружения Перевозчиком ошибок при проверке электронного отчета Агента в виде файла в формате hsPaxSalesReport, электронный отчет возвращается Агенту на доработку, и датой поступления отчета в Авиакомпанию будет считаться дата получения окончательной версии электронного отчета.

После получения от Робота ответа об успешной проверке отчета, агент должен отправить отчет в Авиакомпанию на адрес: *****@***com. Тема письма должна быть: Код А/К_Код агента_период отчета начало-период отчета завершение_валюта отчета, например: (FV_FVLED35_09_RUB).

К письму прилагается:

электронный отчет; факсимильные копии расчетного письма и реестра движения БСО к соответствующей декаде; в электронном виде единый реестр, реестр принятых претензий; в «тело» письма копируется сообщение, полученное от Робота об успешной проверке отчета.

Электронный отчет в виде файла формата hsPaxSalesReport, а также в электронном виде формы отчетности, которые прилагаются к электронному отчету в бумажном виде, предоставляется ежедекадно в течение четырех рабочих дней по окончании декады на электронный адрес Перевозчика.

Сопроводительные и бумажные формы и купоны БСО предоставляются в Центр расчетов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Дополнительно составляется сводное расчетное письмо и реестр движения БСО за месяц.

6.  Требования к оформлению отчетов по блок - чартерной перевозке

Отражение в отчете документов, оформленных по блок-чартерным договорам:

·  Документ включается в отчет за период, соответствующий дате оформления билета.

·  Документ включается в отчет с нулевыми суммами тарифа и сборов (форма оплаты – CA).

·  Элемент TOUR (код тура) является обязательным для заполнения на документе.

Отражение в отчете сумм, перечисляемых по блок-чартерным договорам:

·  В отчет о продаже за период, соответствующий дате прямого рейса, выполняемого по блок-чартерному договору, должно быть включено виртуальное МСО. Элемент TDNR (номер документа) такого MCO должен принимать значение «CHR MVL» / «CHR VVL» (в соответствии с видом рейса).

·  Элемент PXNM (фамилия пассажира) такого МСО должен содержать информацию о дате и номере прямого рейса в следующем формате: DDMMYY/NNNN (где DD – день, MM – месяц, YY – год, NNNN – номер рейса).

·  Элемент USAGECODE (вид МСО) такого МСО должен принимать значение «Чартер МВЛ» / «Чартер ВВЛ» (в соответствии с видом рейса).

·  В поле AMNT блока FARE такого МСО должна указываться сумма, равная перечисляемой в Авиакомпанию по договору сумме.

·  Описание формы оплаты (BC) у такого МСО приводится в Приложении № 2.

Содержание блок-чартерного отчета:

1.  Расчетные письма: подекадные и сводное за месяц.

2.  Реестр принятых претензий.

3.  Копия договора на перевозку.

4.  Реестр платежных поручений с приложением копий платежных поручений с отметкой банка об исполнении, подтверждающих перечисление денежных сумм на расчетный счет Перевозчика.

7.  Оформление бумажного билета взамен электронного

В случае необходимости оформить бумажный документ взамен электронного, бумажный билет необходимо отразить в отчете следующим образом:

·  с транзакцией «Продажа»;

·  с нулевыми суммами тарифа и сборов;

·  с формой оплаты PE (описание формы оплаты приводится в Приложении №2).

8. Порядок контроля электронного отчета

Агенты предоставляют электронные отчеты, включая сопроводительные формы отчетности в бумажном виде, согласно разделам 3 и 4 настоящего Положения.

Перевозчик программными средствами выполняет загрузку и первоначальную проверку электронного отчета (файл hsPaxSalesReport) в систему учета доходов.

Электронный отчет Агента проходит следующие этапы проверки:

·  проверка структуры электронного отчета на соответствие структуре XML

если файл hsPaxSalesReport. Перевозчику не удалось загрузить по причине несоответствия структуре XML, отчет полностью не принимается, возвращается Агенту на приведение в соответствие структуры файла формату XML;

·  проверка на соответствие информации в электронном отчете информации в справочниках;

если файл hsPaxSalesReport не удалось загрузить по причине несоответствия информации электронного отчета справочникам (коды тарифов, сборов, валют и пр.) отчет полностью не принимается, возвращается Агенту на исправление обнаруженных ошибок, с приложением протокола загрузки, в котором показано, в каких транзакциях обнаружены ошибки;

·  проверка соответствия информации электронного отчета информации в формах отчетности, предоставленных агентом в бумажном виде вместе с электронным отчетом;

·  сверка итогов продажи загруженного электронного отчета с соответствующими параметрами Расчетного письма, предоставленного Агентом;

·  сверка количества перевозочных документов загруженного электронного отчета с данными Единого реестра;

·  сверка Отчета о движении БСО в части сравнения количества израсходованных перевозочных документов с информацией загруженного электронного отчета.

В случае выявления несоответствия информации, согласно настоящему пункту, отчет полностью не принимается, возвращается Агенту на исправление.

Электронный отчет Агента, успешно прошедший перечисленные выше проверки, считается принятым.

Несоответствия, выявленные Перевозчиком в ходе последующих проверок, будут предъявляться агенту в претензионном порядке.

Приложение 1.

Дополнительные требования к оформлению транзакций электронного отчета

Дополнительные требования устанавливают порядок заполнения «необязательных» для заполнения элементов транзакций. В соответствии с рекомендациями, изложенными в описании формата, заполнение таких элементов определяется требованиями Перевозчика:

·  Элемент «ФИО пассажира» заполнять обязательно.

·  В авиабилетах по направлениям, тарифы на которых установлены в валюте, не совпадающей с валютой отчета, необходимо показывать тариф в валюте опубликования, курс тарифа к валюте отчета, тариф в валюте отчета.

·  Элементы «Вид тарифа», «Класс бронирования», «Перевозчик» должны быть показаны в одной кодировке: все либо в латинице, либо в кириллице.

·  Отражать размер скидки в элементе «Вид тарифа», если в билете указан тариф со скидкой.

·  По связанным билетам (CONJ) отражать привязку билетов друг к другу, стоимость перевозки отразить в первом билете, по второму билету отражать только маршрутный блок.

·  При отражении информации, использовать только установленные Авиакомпанией коды сборов, виды тарифов, коды форм оплаты. (Приложение 2).

·  Для багажных квитанций в элементе COUPONS элемент FBTD (вид багажа) должен быть равен B (лат).

·  Транзакции продажи билетов в счет РТА включать в отчет в валюте продажи РТА.

Приложение 2.

Виды сборов и штрафов Перевозчика

Корпоративные клиенты

Виды форм оплат

* Вводится в действие после распоряжения Перевозчика